Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
L3Harris
LHX
US$517억
| US$71.8만 | 0.07% |
+6,591
| 신규 | +US$72.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
352
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105억
| US$71.5만 | 0.07% |
21,990
+10,488
| +91% | +US$37.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
CPN
353
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$71.5만 | 0.07% |
52,891
+21,010
| +66% | +US$25.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RHT
354
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$71.2만 | 0.07% |
+7,437
| 신규 | +US$66.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
355
Valmont Industries
VMI
US$80.8억
| US$70.5만 | 0.07% |
4,718
+2,856
| +153% | +US$42.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
356
Exponent
EXPO
US$38.2억
| US$69.9만 | 0.07% |
24,000
+23,254
| +3,117% | +US$69.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
357
UBS Group
UBS
US$1445억
| US$69.8만 | 0.07% |
41,122
+17,326
| +73% | +US$28.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
358
Sonoco
SON
US$49.4억
| US$69.7만 | 0.07% |
+13,560
| 신규 | +US$69.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
359
Spectrum Brands
SPB
US$19.2억
| US$69.7만 | 0.07% |
5,580
+5,190
| +1,331% | +US$69.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
360
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$69.4만 | 0.07% |
+15,736
| 신규 | +US$69.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SCG
361
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$69.4만 | 0.07% |
10,360
-22,687
| -69% | -US$152만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
362
Portland General Electric
POR
US$52.9억
| US$68.9만 | 0.06% |
+15,099
| 신규 | +US$69.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
HSNI
363
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$68.5만 | 0.06% |
21,484
+19,346
| +905% | +US$66.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
364
Vale
VALE
US$485억
| US$68만 | 0.06% |
+77,749
| 신규 | +US$66.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
365
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184억
| US$68만 | 0.06% |
31,055
+23,930
| +336% | +US$57.9만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
WCG
366
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$67.8만 | 0.06% |
3,780
-9,873
| -72% | -US$164만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
367
Enovis
ENOV
US$11.5억
| US$67.7만 | 0.06% |
+10,001
| 신규 | +US$68.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
368
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$67.7만 | 0.06% |
13,506
-87,028
| -87% | -US$397만 |
2017 Q1
1분기
|
|
369
Manitowoc
MTW
US$8.31억
| US$67.6만 | 0.06% |
+28,129
| 신규 | +US$65.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
370
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$67만 | 0.06% |
+6,805
| 신규 | +US$70.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PNK
371
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$66.7만 | 0.06% |
33,757
+17,106
| +103% | +US$34.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
372
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$66.4만 | 0.06% |
47,437
+43,985
| +1,274% | +US$72.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WRI
373
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$65.6만 | 0.06% |
+21,817
| 신규 | +US$69.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
374
Bloomin' Brands
BLMN
US$9.05억
| US$65만 | 0.06% |
30,652
-3,708
| -11% | -US$7.64만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
375
Sabre
SABR
US$6.54억
| US$64.7만 | 0.06% |
+29,740
| 신규 | +US$67.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.