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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
GameStop
GME
US$132억
| US$114만 | 0.11% |
253,024
+153,956
| +155% | +US$71.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
277
SLM Corp
SLM
US$32.1억
| US$114만 | 0.11% |
+100,497
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
278
Polaris
PII
US$37억
| US$113만 | 0.11% |
9,148
-326
| -3% | -US$3.87만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
SRC
279
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$113만 | 0.1% |
29,431
+21,180
| +257% | +US$80.4만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
HZNP
280
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$113만 | 0.1% |
+77,245
| 신규 | +US$108만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
281
Xylem
XYL
US$216억
| US$112만 | 0.1% |
16,472
+698
| +4% | +US$4.63만 |
2017 Q3
1분기
|
|
282
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$112만 | 0.1% |
+12,848
| 신규 | +US$103만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
283
Forward Air
FWRD
US$5.88억
| US$110만 | 0.1% |
+19,193
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
284
Omnicom Group
OMC
US$241억
| US$110만 | 0.1% |
+15,116
| 신규 | +US$108만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
285
Scotiabank
BNS
US$1123억
| US$110만 | 0.1% |
17,012
+2,174
| +15% | +US$14.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
286
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.4억
| US$109만 | 0.1% |
42,602
+34,602
| +433% | +US$88.7만 |
2017 Q3
1분기
|
|
287
Automatic Data Processing
ADP
US$1221억
| US$109만 | 0.1% |
9,320
-3,633
| -28% | -US$41.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
288
American Airlines Group
AAL
US$89.3억
| US$109만 | 0.1% |
+20,945
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
289
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$108만 | 0.1% |
+30,409
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
290
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.7억
| US$108만 | 0.1% |
111,183
+26,288
| +31% | +US$26.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
291
Matthews International
MATW
US$5.91억
| US$108만 | 0.1% |
+20,383
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
292
Unum
UNM
US$123억
| US$107만 | 0.1% |
+19,571
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
293
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$107만 | 0.1% |
+4,544
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
294
GoPro
GPRO
US$1.2억
| US$106만 | 0.1% |
139,785
+121,466
| +663% | +US$108만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
295
Baker Hughes
BKR
US$488억
| US$106만 | 0.1% |
33,408
-4,073
| -11% | -US$13.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
296
GE Aerospace
GE
US$3434억
| US$106만 | 0.1% |
12,617
+6,315
| +100% | +US$60.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
297
Coca-Cola
KO
US$4267억
| US$105만 | 0.1% |
+22,840
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
298
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$104만 | 0.1% |
+24,078
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
299
Sensient Technologies
SXT
US$49.4억
| US$104만 | 0.1% |
14,232
+5,045
| +55% | +US$38.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
300
Cintas
CTAS
US$899억
| US$104만 | 0.1% |
+26,688
| 신규 | +US$101만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.