¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
262
Nuevas
3
Aumentadas
56
Reducidas
160
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
CRH
CRH
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.64% |
| 2 | Tecnología | 19.18% |
| 3 | Finanzas | 11.14% |
| 4 | Atención médica | 10.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 689 k | 0.05% |
3,655
-30
| -0.8% | -USD 5.08 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 687 k | 0.05% |
2,826
-415
| -13% | -USD 95 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 681 k | 0.05% |
3,439
-168
| -5% | -USD 32 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
154
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 647 k | 0.05% |
18,748
| – | – |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
155
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 645 k | 0.05% |
8,415
-1,133
| -12% | -USD 83.7 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
156
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 642 k | 0.05% |
1,641
-184
| -10% | -USD 63.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
157
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 622 k | 0.05% |
1,601
-50
| -3% | -USD 17.3 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 610 k | 0.04% |
5,872
-400
| -6% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
159
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 602 k | 0.04% |
25,161
-225
| -0.9% | -USD 5.18 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
160
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 597 k | 0.04% |
2,876
+34
| +1% | +USD 7.09 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 567 k | 0.04% |
9,497
| – | – |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
162
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 564 k | 0.04% |
5,550
+165
| +3% | +USD 16.2 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 559 k | 0.04% |
982
| – | – |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
164
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 556 k | 0.04% |
11,181
-376
| -3% | -USD 17.6 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
165
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 549 k | 0.04% |
4,464
-55
| -1% | -USD 6.91 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
166
Silvercrest Asset Management
SAMG
USD 83.1 M
| USD 546 k | 0.04% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
167
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 530 k | 0.04% |
1,073
+18
| +2% | +USD 8.37 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 521 k | 0.04% |
4,137
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
169
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 514 k | 0.04% |
9,107
-450
| -5% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
170
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 512 k | 0.04% |
3,523
| – | – |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
171
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
2,164
| – | – |
2014 Q3
40 trimestres
|
|
172
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 500 k | 0.04% |
4,125
+20
| +0.5% | +USD 2.28 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
173
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 497 k | 0.04% |
3,684
-90
| -2% | -USD 13.1 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 490 k | 0.04% |
2,066
-7
| -0.3% | -USD 1.59 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
175
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
2,932
-375
| -11% | -USD 60.9 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Appleton Partners mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1359 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 1298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Appleton Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 262 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2024 fue GE Vernova: 53,537 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2024 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 3.2 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2024, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1359 M en T3 2024.
- Appleton Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1359 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.