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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.3 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32%
Posición
305
Nuevas
18
Aumentadas
69
Reducidas
168
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 4.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.37% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Atención médica | 10.91% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 746 k | 0.07% |
907
-3
| -0.3% | -USD 2.36 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
152
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 739 k | 0.07% |
3,209
-143
| -4% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
153
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 738 k | 0.07% |
7,976
+4,317
| +118% | +USD 415 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
154
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 724 k | 0.06% |
2,652
-33
| -1% | -USD 8.95 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
155
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 720 k | 0.06% |
34,300
-440
| -1% | -USD 9.46 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
156
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 709 k | 0.06% |
10,151
-1,528
| -13% | -USD 108 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
157
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 701 k | 0.06% |
21,136
-1,527
| -7% | -USD 54 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
158
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 695 k | 0.06% |
3,475
-169
| -5% | -USD 35 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
159
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 692 k | 0.06% |
16,930
-2,232
| -12% | -USD 96.4 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 673 k | 0.06% |
3,925
-480
| -11% | -USD 85.8 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 666 k | 0.06% |
+6,184
| Nuevas | +USD 703 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
162
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 666 k | 0.06% |
4,752
-4,501
| -49% | -USD 624 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 661 k | 0.06% |
5,750
-338
| -6% | -USD 41.3 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
164
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 659 k | 0.06% |
27,939
-3,246
| -10% | -USD 79.7 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
165
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 640 k | 0.06% |
6,690
| – | – |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
166
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 640 k | 0.06% |
4,519
-2,241
| -33% | -USD 294 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
167
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 622 k | 0.06% |
4,004
-30
| -0.7% | -USD 4.86 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
168
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 621 k | 0.06% |
1,645
-40
| -2% | -USD 16.5 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
169
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 618 k | 0.05% |
2,875
-185
| -6% | -USD 42.9 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
170
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 616 k | 0.05% |
49,630
-44,846
| -47% | -USD 582 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
ATVI
171
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 612 k | 0.05% |
6,534
-421
| -6% | -USD 38.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
172
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 586 k | 0.05% |
+4,876
| Nuevas | +USD 607 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 583 k | 0.05% |
2,876
-5
| -0.2% | -USD 1.08 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
174
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 566 k | 0.05% |
18,409
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
175
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 563 k | 0.05% |
3,233
-75
| -2% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Appleton Partners mantenía 305 posiciones valuadas en USD 1125 M, un 5% menos que los USD 1184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Appleton Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 69, 168 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 44,589 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Lockheed Martin, por un valor estimado de USD 8.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2023 fue Corning: 44,589 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Chipotle Mexican Grill durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2023 fue en Lockheed Martin, con un recorte estimado de USD 8.17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2023, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 1125 M en T3 2023.
- Appleton Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1125 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 3 oct 2023.