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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.23%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
15
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 684 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 427 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 403 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.37 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.01% |
| 2 | Tecnología | 2.01% |
| 3 | Salud | 1.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 24.8 M | 21.34% |
1,339,592
+35,912
| +3% | +USD 684 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 20 M | 17.25% |
1,156,176
+23,958
| +2% | +USD 427 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 19.4 M | 16.73% |
864,309
-4,407
| -0.5% | -USD 102 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 13.7 M | 11.78% |
547,120
+277,324
| +103% | +USD 7.04 M |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 6.66 M | 5.73% |
344,264
-269,998
| -44% | -USD 5.37 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 5.46 M | 4.7% |
179,075
-134,076
| -43% | -USD 4.19 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 3.81 M | 3.28% |
34,862
+2,480
| +8% | +USD 272 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 3.59 M | 3.09% |
42,091
-924
| -2% | -USD 79.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.14 M | 1.84% |
78,858
+350
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.74 M | 1.5% |
21,117
-593
| -3% | -USD 49 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.19% |
54,192
+537
| +1% | +USD 14 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.17 M | 1.01% |
2,722
+9
| +0.3% | +USD 3.97 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 999 k | 0.86% |
6,382
+39
| +0.6% | +USD 6.25 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 853 k | 0.73% |
5,321
+31
| +0.6% | +USD 4.98 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 575 k | 0.49% |
1,693
-287
| -14% | -USD 103 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 498 k | 0.43% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 467 k | 0.4% |
5,661
-470
| -8% | -USD 40.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 457 k | 0.39% |
4,437
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5466 M
| USD 435 k | 0.37% |
5,225
+288
| +6% | +USD 24.6 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2828 M
| USD 428 k | 0.37% |
12,099
+672
| +6% | +USD 24.5 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 419 k | 0.36% |
+6,870
| Nuevas | +USD 378 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 412 k | 0.35% |
2,650
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 396 k | 0.34% |
9,209
-369
| -4% | -USD 16.3 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 384 k | 0.33% |
4,521
-132
| -3% | -USD 11.1 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cooper Companies
COO
USD 11.7 mil M
| USD 382 k | 0.33% |
3,696
+1,024
| +38% | +USD 109 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Appleton Group mantenía 56 posiciones valuadas en USD 116 M, un 11% menos que los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 12.7 M en T3 2021, cerró 14 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Preferred ETF, una posición estimada en USD 3.69 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en TJX Companies por valor de USD 381 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2021 fue TJX Companies: 5,770 acciones por un valor de USD 381 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2021 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.37 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.69 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 87% de su cartera de USD 116 M en T3 2021.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.