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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.9 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 371 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.86%
Posición
36
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 337 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 227 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 165 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 140 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 121 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 576 k |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+USD 298 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 213 k |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+USD 211 k |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.66% |
| 2 | Industriales | 0.2% |
| 3 | Finanzas | 0.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.6 M | 10.86% |
39,744
-716
| -2% | -USD 172 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.52 M | 9.64% |
536,366
-3,796
| -0.7% | -USD 58.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.91 M | 8.94% |
472,659
+399
| +0.1% | +USD 6.63 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 7.56 M | 8.54% |
366,816
-1,402
| -0.4% | -USD 28.8 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.09 M | 8.02% |
443,944
-2,400
| -0.5% | -USD 37.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.09 M | 8.01% |
51,490
-312
| -0.6% | -USD 42.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.31 M | 6% |
106,976
-713
| -0.7% | -USD 34.9 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.87 M | 5.51% |
196,100
+268
| +0.1% | +USD 6.59 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 4.74 M | 5.35% |
313,374
-1,134
| -0.4% | -USD 17 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.4 M | 4.98% |
55,000
-539
| -1% | -USD 43.1 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.39 M | 4.97% |
37,740
-163
| -0.4% | -USD 18.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.68 M | 4.16% |
382,566
+9,240
| +2% | +USD 88.1 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.94 M | 3.32% |
372,160
+8,600
| +2% | +USD 67 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.87 M | 2.12% |
16,785
+255
| +2% | +USD 28.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.41 M | 1.59% |
11,863
-81
| -0.7% | -USD 9.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 879 k | 0.99% |
22,823
+4,362
| +24% | +USD 165 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 785 k | 0.89% |
30,206
+5,346
| +22% | +USD 140 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 628 k | 0.71% |
8,133
+1,585
| +24% | +USD 112 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 607 k | 0.69% |
6,412
+1,094
| +21% | +USD 102 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 589 k | 0.67% |
7,433
+1,460
| +24% | +USD 111 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 569 k | 0.64% |
19,377
+3,366
| +21% | +USD 96.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 569 k | 0.64% |
23,074
+5,096
| +28% | +USD 121 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 564 k | 0.64% |
12,580
+2,268
| +22% | +USD 102 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 341 k | 0.39% |
2,771
+60
| +2% | +USD 7.34 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 338 k | 0.38% |
+12,934
| Nuevas | +USD 337 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Appleton Group mantenía 36 posiciones por un valor de USD 88.5 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 86.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Appleton Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 14, 13 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 12,934 acciones con un valor de USD 338 k. La mayor venta fue ProShares UltraShort Russell2000, por un valor estimado de USD 576 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2017 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 12,934 acciones por un valor de USD 338 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Homebuilders ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 165 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 172 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Russell2000 en T2 2017, con una venta estimada de USD 576 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 76% de su cartera de USD 88.5 M en T2 2017.
- Appleton Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 88.5 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2017, presentado el 2 ago 2017.