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SAM
Sandbar Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.5 M
Rotación
39.62%
Rendimiento estimado a 1 año
46.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+188.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.99 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.29%
Posición
53
Nuevas
9
Aumentadas
15
Reducidas
17
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 654 k |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 529 k |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+USD 521 k |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 983 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 59.97% |
| 2 | Materiales | 14.5% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.24% |
| 4 | Tecnología | 8.63% |
| 5 | Energía | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 1.82 M | 5.96% |
+33,217
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 1.59 M | 5.21% |
4,241
-285
| -6% | -USD 103 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 1.58 M | 5.17% |
18,536
-446
| -2% | -USD 37.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.55 M | 5.07% |
8,890
+3,572
| +67% | +USD 654 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 1.48 M | 4.84% |
9,990
+1,971
| +25% | +USD 308 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 1.35 M | 4.42% |
20,803
+1,151
| +6% | +USD 77.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 1.33 M | 4.37% |
20,912
-2,017
| -9% | -USD 134 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.33 M | 4.35% |
3,409
+111
| +3% | +USD 44.6 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
9
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 1.31 M | 4.28% |
17,490
+4,705
| +37% | +USD 325 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 1.11 M | 3.63% |
19,783
+1,140
| +6% | +USD 65.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 1.09 M | 3.57% |
11,043
+3,722
| +51% | +USD 385 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 1.08 M | 3.53% |
6,180
+843
| +16% | +USD 155 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
13
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 1.06 M | 3.47% |
21,105
+1,807
| +9% | +USD 100 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.06 M | 3.46% |
5,184
+1,506
| +41% | +USD 328 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 1.04 M | 3.42% |
7,546
-2,280
| -23% | -USD 328 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 801 k | 2.63% |
8,301
-1,073
| -11% | -USD 103 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 763 k | 2.5% |
16,491
-4,887
| -23% | -USD 238 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 757 k | 2.48% |
898
-314
| -26% | -USD 275 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 607 k | 1.99% |
2,380
-3,673
| -61% | -USD 983 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 564 k | 1.85% |
45,393
+2,666
| +6% | +USD 36.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 558 k | 1.83% |
12,945
-1,021
| -7% | -USD 42.3 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 537 k | 1.76% |
+13,502
| Nuevas | +USD 521 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 535 k | 1.75% |
7,527
+956
| +15% | +USD 71.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 521 k | 1.71% |
14,014
-9,110
| -39% | -USD 300 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 513 k | 1.68% |
+16,691
| Nuevas | +USD 529 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
AC
QI
AG
TAAM
NAM
MSKCC
NLG
Revisión del portafolio de Sandbar Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Sandbar Asset Management mantenía 53 posiciones valuadas en USD 30.5 M, un 16% menos que los USD 36.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Sandbar Asset Management registró retiros netos por USD 5.76 M en T3 2023, cerró 12 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Eaton, una posición estimada en USD 1.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Sandbar Asset Management abrió una nueva posición en CRH por valor de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Sandbar Asset Management en T3 2023 fue CRH: 33,217 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- Sandbar Asset Management fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 654 k.
- La mayor reducción de Sandbar Asset Management durante T3 2023 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 983 k.
- Sandbar Asset Management cerró por completo su posición en Eaton en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de Sandbar Asset Management representan 47% de su cartera de USD 30.5 M en T3 2023.
- Sandbar Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Sandbar Asset Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.5 M.
Según el Informe 13F de Sandbar Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.