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SAM
Sandbar Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3050만
회전율
39.62%
1년 추정 수익률
46.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.07%
1년 예상 수익률
+46.07%
3년 예상 수익률
+128.17%
5년 예상 수익률
+188.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3050만
AUM 성장
-US$599만
(-16%)
자금 흐름
-US$576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.29%
보유액
53
신규
9
증가
15
축소
17
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$189만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$65.4만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$52.9만 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$52.1만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$163만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$131만 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$130만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$105만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$98.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 59.97% |
| 2 | 소재 | 14.5% |
| 3 | 임의소비재 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 8.63% |
| 5 | 에너지 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CRH
CRH
US$556억
| US$182만 | 5.96% |
+33,217
| 신규 | +US$189만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
2
Lennox International
LII
US$124억
| US$159만 | 5.21% |
4,241
-285
| -6% | -US$10.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$158만 | 5.17% |
18,536
-446
| -2% | -US$3.79만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$670억
| US$155만 | 5.07% |
8,890
+3,572
| +67% | +US$65.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
Ametek
AME
US$569억
| US$148만 | 4.84% |
9,990
+1,971
| +25% | +US$30.8만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$135만 | 4.42% |
20,803
+1,151
| +6% | +US$7.75만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$133만 | 4.37% |
20,912
-2,017
| -9% | -US$13.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$133만 | 4.35% |
3,409
+111
| +3% | +US$4.46만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
9
XPO
XPO
US$219억
| US$131만 | 4.28% |
17,490
+4,705
| +37% | +US$32.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
10
Fortive
FTV
US$175억
| US$111만 | 3.63% |
19,783
+1,140
| +6% | +US$6.56만 |
2023 Q2
1분기
|
|
11
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$109만 | 3.57% |
11,043
+3,722
| +51% | +US$38.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
L3Harris
LHX
US$463억
| US$108만 | 3.53% |
6,180
+843
| +16% | +US$15.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$106만 | 3.47% |
21,105
+1,807
| +9% | +US$10만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$106만 | 3.46% |
5,184
+1,506
| +41% | +US$32.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
Visteon
VC
US$23.3억
| US$104만 | 3.42% |
7,546
-2,280
| -23% | -US$32.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$80.1만 | 2.63% |
8,301
-1,073
| -11% | -US$10.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$76.3만 | 2.5% |
16,491
-4,887
| -23% | -US$23.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$75.7만 | 2.48% |
898
-314
| -26% | -US$27.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$60.7만 | 1.99% |
2,380
-3,673
| -61% | -US$98.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$56.4만 | 1.85% |
45,393
+2,666
| +6% | +US$3.62만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$55.8만 | 1.83% |
12,945
-1,021
| -7% | -US$4.23만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
22
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$53.7만 | 1.76% |
+13,502
| 신규 | +US$52.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$53.5만 | 1.75% |
7,527
+956
| +15% | +US$7.15만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
Vertiv
VRT
US$795억
| US$52.1만 | 1.71% |
14,014
-9,110
| -39% | -US$30만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$51.3만 | 1.68% |
+16,691
| 신규 | +US$52.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Sandbar Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sandbar Asset Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$3050만였으며 전 분기 US$3649만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Sandbar Asset Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$576만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eaton으로, 추정 US$163만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 64%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Sandbar Asset Management는 CRH에 US$182만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sandbar Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$182만 상당의 33,217주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sandbar Asset Management로, 추정 증가액은 US$65.4만 규모예요.
- Sandbar Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$98.3만예요.
- Sandbar Asset Management는 2023년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandbar Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3050만 중 47%를 차지해요.
- Sandbar Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Sandbar Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3050만가 됐어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Sandbar Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.