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NLG

New Legacy Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3657만 회전율 10.34%
1년 추정 수익률 36.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.15%
1년 예상 수익률
+36.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3657만
AUM 성장
-US$295만
자금 흐름
-US$256만
자금 흐름 %
-6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
79.63%
보유액
29
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GRBK 아이콘
Green Brick Partners
GRBK
+US$26.8만
2
JOBY 아이콘
Joby Aviation
JOBY
+US$8.87만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$190만
2
HEDJ 아이콘
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+US$80.7만
3
IWO 아이콘
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$20.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 67.1%
2 커뮤니케이션 서비스 19.9%
3 정보기술 12.18%
4 임의소비재 0.61%
5 산업재 0.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$786만 21.49%
18,387
– –
2021 Q4
7개 분기
META 아이콘
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$728만 19.9%
24,250
-6,300
-21% -US$190만
2021 Q4
7개 분기
UBER 아이콘
3
Uber
UBER
US$1437억
US$348만 9.52%
75,684
– –
2021 Q4
7개 분기
HYG 아이콘
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$270만 7.38%
36,600
– –
2021 Q4
7개 분기
VWO 아이콘
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$201만 5.5%
51,332
– –
2021 Q4
7개 분기
IWD 아이콘
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$161만 4.41%
10,635
– –
2021 Q4
7개 분기
GLD 아이콘
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$120만 3.28%
7,000
– –
2021 Q4
7개 분기
MLPX 아이콘
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
US$111만 3.04%
26,200
– –
2021 Q4
7개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$97.6만 2.67%
5,700
– –
2021 Q4
7개 분기
GVI 아이콘
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
US$89.2만 2.44%
8,800
– –
2021 Q4
7개 분기
IWN 아이콘
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$81.3만 2.22%
6,000
– –
2021 Q4
7개 분기
HEDJ 아이콘
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
US$79만 2.16%
20,000
-20,000
-50% -US$80.7만
2021 Q4
7개 분기
DHS 아이콘
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
US$78.1만 2.13%
10,000
– –
2021 Q4
7개 분기
IJR 아이콘
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$56.6만 1.55%
6,000
– –
2021 Q4
7개 분기
EFA 아이콘
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$48.2만 1.32%
7,000
– –
2021 Q4
7개 분기
IGIB 아이콘
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$43.8만 1.2%
9,000
– –
2021 Q4
7개 분기
ETY 아이콘
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
US$43.3만 1.18%
37,500
– –
2021 Q4
7개 분기
IGSB 아이콘
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$40.9만 1.12%
8,200
– –
2021 Q4
7개 분기
IEI 아이콘
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
US$38.5만 1.05%
3,400
– –
2021 Q4
7개 분기
USIG 아이콘
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$36.5만 1%
7,600
– –
2021 Q4
7개 분기
IGV 아이콘
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
US$35.3만 0.97%
5,175
– –
2021 Q4
7개 분기
VIG 아이콘
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$29.9만 0.82%
1,923
– –
2021 Q4
7개 분기
XSW 아이콘
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64억
US$29.2만 0.8%
2,299
– –
2021 Q4
7개 분기
IYC 아이콘
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
US$28.1만 0.77%
4,200
– –
2021 Q4
7개 분기
XLV 아이콘
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$26.4만 0.72%
2,050
– –
2021 Q4
7개 분기
1
2

유사한 펀드

BEVI
Braemar Energy Ventures III New York AUM US$3794만 66.45% 1년 추정 수익률
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HCM
Hawkeye Capital Management Miami Beach, Florida AUM US$4065만 11.3% 1년 추정 수익률
MAM
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QI
Qualcomm Inc San Diego, California AUM US$3211만 5.35% 1년 추정 수익률
AC
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SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom AUM US$3050만 46.07% 1년 추정 수익률

New Legacy Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, New Legacy Group의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$3657만였으며 전 분기 US$3953만보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

New Legacy Group는 2023년 3분기에 순액 US$256만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, 추정 US$20.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, New Legacy Group는 Green Brick Partners에 US$22.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • New Legacy Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Green Brick Partners으로, US$22.2만 상당의 5,354주를 매수했어요.
  • New Legacy Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
  • New Legacy Group는 2023년 3분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • New Legacy Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3657만 중 80%를 차지해요.
  • New Legacy Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • New Legacy Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$3657만가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 New Legacy Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.