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NLG
New Legacy Group Ativos da carteira
AUM
US$ 36,6 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
36,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,15%
Retorno est. (1 ano)
+36,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 36,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,95 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,63%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$ 268 mil |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 88,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 807 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,1% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,9% |
| 3 | Tecnologia | 12,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Industriais | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,86 mi | 21,49% |
18.387
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,28 mi | 19,9% |
24.250
-6.300
| -21% | -US$ 1,9 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,48 mi | 9,52% |
75.684
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,7 mi | 7,38% |
36.600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,01 mi | 5,5% |
51.332
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,61 mi | 4,41% |
10.635
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,2 mi | 3,28% |
7.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 1,11 mi | 3,04% |
26.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 976 mil | 2,67% |
5.700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 892 mil | 2,44% |
8.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 813 mil | 2,22% |
6.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 790 mil | 2,16% |
20.000
-20.000
| -50% | -US$ 807 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 781 mil | 2,13% |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 566 mil | 1,55% |
6.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 482 mil | 1,32% |
7.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 438 mil | 1,2% |
9.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 433 mil | 1,18% |
37.500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 409 mil | 1,12% |
8.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 385 mil | 1,05% |
3.400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 365 mil | 1% |
7.600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 353 mil | 0,97% |
5.175
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 299 mil | 0,82% |
1.923
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 464 mi
| US$ 292 mil | 0,8% |
2.299
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 281 mil | 0,77% |
4.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 264 mil | 0,72% |
2.050
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de New Legacy Group no T3 2023
No T3 2023, New Legacy Group detinha 29 posições no valor de US$ 36,6 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 39,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
New Legacy Group retirou um valor líquido de US$ 2,56 mi em T3 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 209 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, New Legacy Group abriu uma nova posição em Green Brick Partners no valor de US$ 222 mil.
- A maior compra de New Legacy Group no T3 2023 foi Green Brick Partners: 5.354 ações no valor de US$ 222 mil.
- A maior redução de New Legacy Group em T3 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- New Legacy Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de New Legacy Group representam 80% de sua carteira de US$ 36,6 mi no T3 2023.
- New Legacy Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de New Legacy Group caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 36,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Legacy Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.