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NLG
New Legacy Group Portfolio-Positionen
AUM
36,6 Mio. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,95 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-2,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,63 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+267.592 $ |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+88.656 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+806.838 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+209.276 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,1 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,9 % |
| 3 | Technologie | 12,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Industrie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 21,49 % |
18.387
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,28 Mio. $ | 19,9 % |
24.250
-6.300
| -21 % | -1,9 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
3
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 9,52 % |
75.684
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 7,38 % |
36.600
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 5,5 % |
51.332
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 4,41 % |
10.635
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 3,28 % |
7.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 3,04 % |
26.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 975.897 $ | 2,67 % |
5.700
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 891.704 $ | 2,44 % |
8.800
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 813.300 $ | 2,22 % |
6.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 790.000 $ | 2,16 % |
20.000
-20.000
| -50 % | -806.838 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 780.600 $ | 2,13 % |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 565.980 $ | 1,55 % |
6.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 482.440 $ | 1,32 % |
7.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 437.850 $ | 1,2 % |
9.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
| 432.750 $ | 1,18 % |
37.500
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 408.606 $ | 1,12 % |
8.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 384.744 $ | 1,05 % |
3.400
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 365.332 $ | 1 % |
7.600
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 353.204 $ | 0,97 % |
5.175
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 298.789 $ | 0,82 % |
1.923
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
464 Mio. $
| 291.700 $ | 0,8 % |
2.299
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
| 281.194 $ | 0,77 % |
4.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 263.917 $ | 0,72 % |
2.050
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von New Legacy Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt New Legacy Group 29 Positionen im Wert von 36,6 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 39,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
New Legacy Group zog in Q3 2023 netto 2,56 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 209.276 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete New Legacy Group eine neue Position in Green Brick Partners im Wert von 222.245 $.
- Der größte Kauf von New Legacy Group im Q3 2023 war Green Brick Partners: 5.354 Aktien im Wert von 222.245 $.
- Der größte Positionsabbau von New Legacy Group im Q3 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- New Legacy Group hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.276 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von New Legacy Group machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,6 Mio. $ aus.
- New Legacy Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von New Legacy Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 36,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von New Legacy Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .