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NLG

New Legacy Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3657万 売買回転率 10.34%
推定1年リターン 36.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.15%
1年予想リターン
+36.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3657万
運用資産残高の伸び率
-$295万
資金フロー
-$256万
資金フロー率％
-6.99%
上位10銘柄の保有比率
79.63%
保有額
29
新規
2
買い増し
–
減少
2
解消
1
平均保有期間
1.6 年
トップ10の平均保有期間
1.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
GRBKのアイコン
Green Brick Partners
GRBK
+$26.8万
2
JOBYのアイコン
Joby Aviation
JOBY
+$8.87万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
METAのアイコン
Meta Platforms (Facebook)
META
+$190万
2
HEDJのアイコン
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+$80.7万
3
IWOのアイコン
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+$20.9万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 67.1%
2 コミュニケーション・サービス 19.9%
3 情報技術 12.18%
4 一般消費財・サービス 0.61%
5 資本財・サービス部門 0.2%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPYのアイコン
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$786万 21.49%
18,387
– –
2021 Q4
7四半期
METAのアイコン
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
$728万 19.9%
24,250
-6,300
-21% -$190万
2021 Q4
7四半期
UBERのアイコン
3
Uber
UBER
$1437億
$348万 9.52%
75,684
– –
2021 Q4
7四半期
HYGのアイコン
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
$270万 7.38%
36,600
– –
2021 Q4
7四半期
VWOのアイコン
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
$201万 5.5%
51,332
– –
2021 Q4
7四半期
IWDのアイコン
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
$161万 4.41%
10,635
– –
2021 Q4
7四半期
GLDのアイコン
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
$120万 3.28%
7,000
– –
2021 Q4
7四半期
MLPXのアイコン
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
$111万 3.04%
26,200
– –
2021 Q4
7四半期
AAPLのアイコン
9
Apple
AAPL
$5.01兆
$97.6万 2.67%
5,700
– –
2021 Q4
7四半期
GVIのアイコン
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
$89.2万 2.44%
8,800
– –
2021 Q4
7四半期
IWNのアイコン
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
$81.3万 2.22%
6,000
– –
2021 Q4
7四半期
HEDJのアイコン
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
$79万 2.16%
20,000
-20,000
-50% -$80.7万
2021 Q4
7四半期
DHSのアイコン
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
$78.1万 2.13%
10,000
– –
2021 Q4
7四半期
IJRのアイコン
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
$56.6万 1.55%
6,000
– –
2021 Q4
7四半期
EFAのアイコン
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
$48.2万 1.32%
7,000
– –
2021 Q4
7四半期
IGIBのアイコン
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
$43.8万 1.2%
9,000
– –
2021 Q4
7四半期
ETYのアイコン
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
$43.3万 1.18%
37,500
– –
2021 Q4
7四半期
IGSBのアイコン
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
$40.9万 1.12%
8,200
– –
2021 Q4
7四半期
IEIのアイコン
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
$38.5万 1.05%
3,400
– –
2021 Q4
7四半期
USIGのアイコン
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
$36.5万 1%
7,600
– –
2021 Q4
7四半期
IGVのアイコン
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
$35.3万 0.97%
5,175
– –
2021 Q4
7四半期
VIGのアイコン
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
$29.9万 0.82%
1,923
– –
2021 Q4
7四半期
XSWのアイコン
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$4.64億
$29.2万 0.8%
2,299
– –
2021 Q4
7四半期
IYCのアイコン
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
$28.1万 0.77%
4,200
– –
2021 Q4
7四半期
XLVのアイコン
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
$26.4万 0.72%
2,050
– –
2021 Q4
7四半期
1
2

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MAM
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New Legacy Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、New Legacy Groupは$3657万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$3953万から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

New Legacy Groupは2023年第3四半期に純額で$256万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 Growth ETFで、推定 $20.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、New Legacy Groupは$22.2万相当のGreen Brick Partnersの新規ポジションを取りました。

  • New Legacy Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGreen Brick Partnersで、株数は5,354株、評価額は$22.2万でした。
  • New Legacy Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$190万相当を減らしました。
  • New Legacy Groupは2023年第3四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
  • 2023年第3四半期時点で、New Legacy Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3657万のポートフォリオの80%を占めています。
  • New Legacy Groupは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • New Legacy Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$3657万となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のNew Legacy Groupの 13F報告書 に基づいています。