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NLG

New Legacy Group 投資組合持股

AUM US$3657萬 週轉率 10.34%
1年估算報酬率 36.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.15%
1年估算報酬率
+36.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3657萬
AUM 成長
-US$295萬
資金流向
-US$256萬
資金流向％
-6.99%
前十大持股占比
79.63%
持股
29
新
2
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.6 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
GRBK圖示
Green Brick Partners
GRBK
+US$26.8萬
2
JOBY圖示
Joby Aviation
JOBY
+US$8.87萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$190萬
2
HEDJ圖示
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+US$80.7萬
3
IWO圖示
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$20.9萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 67.1%
2 通訊服務 19.9%
3 科技 12.18%
4 非必需消費品 0.61%
5 工業 0.2%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPY圖示
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$786萬 21.49%
18,387
– –
2021 Q4
7個季度
META圖示
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$728萬 19.9%
24,250
-6,300
-21% -US$190萬
2021 Q4
7個季度
UBER圖示
3
Uber
UBER
US$1437億
US$348萬 9.52%
75,684
– –
2021 Q4
7個季度
HYG圖示
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
US$270萬 7.38%
36,600
– –
2021 Q4
7個季度
VWO圖示
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
US$201萬 5.5%
51,332
– –
2021 Q4
7個季度
IWD圖示
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$161萬 4.41%
10,635
– –
2021 Q4
7個季度
GLD圖示
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
US$120萬 3.28%
7,000
– –
2021 Q4
7個季度
MLPX圖示
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
US$111萬 3.04%
26,200
– –
2021 Q4
7個季度
AAPL圖示
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$97.6萬 2.67%
5,700
– –
2021 Q4
7個季度
GVI圖示
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
US$89.2萬 2.44%
8,800
– –
2021 Q4
7個季度
IWN圖示
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
US$81.3萬 2.22%
6,000
– –
2021 Q4
7個季度
HEDJ圖示
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
US$79萬 2.16%
20,000
-20,000
-50% -US$80.7萬
2021 Q4
7個季度
DHS圖示
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
US$78.1萬 2.13%
10,000
– –
2021 Q4
7個季度
IJR圖示
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$56.6萬 1.55%
6,000
– –
2021 Q4
7個季度
EFA圖示
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$48.2萬 1.32%
7,000
– –
2021 Q4
7個季度
IGIB圖示
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
US$43.8萬 1.2%
9,000
– –
2021 Q4
7個季度
ETY圖示
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22億
US$43.3萬 1.18%
37,500
– –
2021 Q4
7個季度
IGSB圖示
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
US$40.9萬 1.12%
8,200
– –
2021 Q4
7個季度
IEI圖示
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
US$38.5萬 1.05%
3,400
– –
2021 Q4
7個季度
USIG圖示
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
US$36.5萬 1%
7,600
– –
2021 Q4
7個季度
IGV圖示
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
US$35.3萬 0.97%
5,175
– –
2021 Q4
7個季度
VIG圖示
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
US$29.9萬 0.82%
1,923
– –
2021 Q4
7個季度
XSW圖示
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64億
US$29.2萬 0.8%
2,299
– –
2021 Q4
7個季度
IYC圖示
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2億
US$28.1萬 0.77%
4,200
– –
2021 Q4
7個季度
XLV圖示
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
US$26.4萬 0.72%
2,050
– –
2021 Q4
7個季度
1
2

相似基金

BEVI
Braemar Energy Ventures III New York US$3794萬 AUM 66.45% 1年估算報酬率
BGDR
BC Gestao de Recursos Sao Paulo, Brazil US$3821萬 AUM
ZAM
Zeal Asset Management Central, Hong Kong US$3940萬 AUM 38.83% 1年估算報酬率
HCM
Hawkeye Capital Management Miami Beach, Florida US$4065萬 AUM 11.3% 1年估算報酬率
MAM
Must Asset Management Seoul, South Korea US$4087萬 AUM 22.53% 1年估算報酬率
QI
Qualcomm Inc San Diego, California US$3211萬 AUM 5.35% 1年估算報酬率
AC
Amia Capital London, United Kingdom US$3208萬 AUM 0.56% 1年估算報酬率
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom US$3050萬 AUM 46.07% 1年估算報酬率

New Legacy Group的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，New Legacy Group持有29個部位，管理資產為US$3657萬，較前一季的US$3953萬減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的80%。

New Legacy Group於2023年第3季淨撤出US$256萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 Growth ETF，這筆估值約為US$20.9萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和科技。

與趨勢相反，New Legacy Group新建了Green Brick Partners的部位，價值US$22.2萬。

  • New Legacy Group在2023年第3季最大筆買進的是Green Brick Partners：共買進5,354股，價值US$22.2萬。
  • New Legacy Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$190萬。
  • New Legacy Group於2023年第3季完全出清iShares Russell 2000 Growth ETF，估計賣出金額為US$20.9萬。
  • 在2023年第3季，New Legacy Group的投資組合規模為US$3657萬，前十大持股占80%。
  • New Legacy Group在2023年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
  • New Legacy Group的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$3657萬。

根據New Legacy Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。