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NLG
New Legacy Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 36.6 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
36.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 36.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.95 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 2.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.63%
Posición
29
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+USD 268 k |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 88.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 807 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.1% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.9% |
| 3 | Tecnología | 12.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Industriales | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.86 M | 21.49% |
18,387
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.28 M | 19.9% |
24,250
-6,300
| -21% | -USD 1.9 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.48 M | 9.52% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.7 M | 7.38% |
36,600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.01 M | 5.5% |
51,332
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.61 M | 4.41% |
10,635
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.2 M | 3.28% |
7,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 1.11 M | 3.04% |
26,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 976 k | 2.67% |
5,700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 892 k | 2.44% |
8,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 813 k | 2.22% |
6,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 790 k | 2.16% |
20,000
-20,000
| -50% | -USD 807 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 781 k | 2.13% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 566 k | 1.55% |
6,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 482 k | 1.32% |
7,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 438 k | 1.2% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
| USD 433 k | 1.18% |
37,500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 409 k | 1.12% |
8,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 385 k | 1.05% |
3,400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 365 k | 1% |
7,600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 353 k | 0.97% |
5,175
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 299 k | 0.82% |
1,923
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 464 M
| USD 292 k | 0.8% |
2,299
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 281 k | 0.77% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 264 k | 0.72% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BEVI
BGDR
ZAM
HCM
MAM
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SAM
Revisión del portafolio de New Legacy Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, New Legacy Group mantenía 29 posiciones valuadas en USD 36.6 M, un 7.5% menos que los USD 39.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
New Legacy Group retiró un monto neto de USD 2.56 M en T3 2023, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 Growth ETF, una posición estimada en USD 209 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, New Legacy Group abrió una nueva posición en Green Brick Partners por valor de USD 222 k.
- La mayor compra de New Legacy Group en T3 2023 fue Green Brick Partners: 5,354 acciones por un valor de USD 222 k.
- La mayor reducción de New Legacy Group durante T3 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- New Legacy Group cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de New Legacy Group representan 80% de su cartera de USD 36.6 M en T3 2023.
- New Legacy Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de New Legacy Group cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 36.6 M.
Según el Informe 13F de New Legacy Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.