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MAM
Must Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.9 M
Rotación
62.5%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
-65.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.61 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.31%
Posición
32
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InMode
INMD
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 817 k |
| 5 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+USD 796 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.04% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.65% |
| 3 | Atención médica | 22.33% |
| 4 | Tecnología | 7.05% |
| 5 | Industriales | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 7.4 M | 18.11% |
184,389
-24,774
| -12% | -USD 1.21 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Noble Corp
NE
USD 7037 M
| USD 5.19 M | 12.7% |
102,002
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 5.17 M | 12.65% |
+94,202
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
| USD 4.19 M | 10.24% |
+77,060
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 3.59 M | 8.78% |
+52,804
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
NETI
6
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 1.97 M | 4.81% |
193,448
-70,989
| -27% | -USD 817 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 1.88 M | 4.6% |
254,306
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 1.68 M | 4.12% |
213,070
+85,120
| +67% | +USD 732 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 1.6 M | 3.91% |
+259,105
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.38 M | 3.38% |
+32,910
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
InMode
INMD
USD 815 M
| USD 1.37 M | 3.36% |
42,623
-106,540
| -71% | -USD 4.18 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 996 k | 2.44% |
3,191
+737
| +30% | +USD 244 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 986 k | 2.41% |
+7,825
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Valaris
VAL
USD 5924 M
| USD 806 k | 1.97% |
+10,734
| Nuevas | +USD 788 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 609 k | 1.49% |
6,636
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 520 k | 1.27% |
61,735
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 506 k | 1.24% |
+4,645
| Nuevas | +USD 530 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPE
18
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 440 k | 1.08% |
+11,638
| Nuevas | +USD 430 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Progyny
PGNY
USD 2061 M
| USD 377 k | 0.92% |
11,027
-14,402
| -57% | -USD 544 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
SRXH
20
SRX Global
SRXH
USD 24.1 M
| USD 169 k | 0.41% |
720
-617
| -46% | -USD 237 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
FTCH
21
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 38.9 k | 0.1% |
21,507
-43,712
| -67% | -USD 178 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Broadwind
BWEN
USD 77.6 M
| – | – |
-82,800
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
|
23
Frontline
FRO
USD 11.7 mil M
| – | – |
-75,364
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-5,141
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
25
Dejó de cotizar
Golden Ocean Group
GOGL
| – | – |
-75,488
| Cerradas | -USD 556 k | – |
|
Fondos similares
HCM
ZAM
KXA
SIP
BGDR
AMC
BEVI
OMC
Revisión del portafolio de Must Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Must Asset Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 40.9 M, un aumento de 13% frente a los USD 36.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Must Asset Management destinó USD 8.75 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Transmedics: 94,202 acciones con un valor de USD 5.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 36% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en InMode, por un valor estimado de USD 4.18 M.
- La mayor compra de Must Asset Management en T3 2023 fue Transmedics: 94,202 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Must Asset Management fue quien más aumentó su posición en Carvana durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 732 k.
- La mayor reducción de Must Asset Management durante T3 2023 fue en InMode, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
- Must Asset Management cerró por completo su posición en Frontline en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Must Asset Management representan 83% de su cartera de USD 40.9 M en T3 2023.
- Must Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Must Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.9 M.
Según el Informe 13F de Must Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.