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MAM
Must Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4087만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
22.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.91%
1년 예상 수익률
+22.53%
3년 예상 수익률
-65.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4087만
AUM 성장
+US$461만
(+13%)
자금 흐름
+US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.31%
보유액
32
신규
9
증가
2
축소
6
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$678만 |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$376만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$333만 |
| 4 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$193만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InMode
INMD
|
+US$418만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$121만 |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+US$105만 |
| 4 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$81.7만 |
| 5 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+US$79.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 36.04% |
| 2 | 임의소비재 | 24.65% |
| 3 | 건강관리 | 22.33% |
| 4 | 정보기술 | 7.05% |
| 5 | 산업재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574억
| US$740만 | 18.11% |
184,389
-24,774
| -12% | -US$121만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$519만 | 12.7% |
102,002
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
3
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$517만 | 12.65% |
+94,202
| 신규 | +US$678만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$419만 | 10.24% |
+77,060
| 신규 | +US$376만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$359만 | 8.78% |
+52,804
| 신규 | +US$333만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
NETI
6
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$197만 | 4.81% |
193,448
-70,989
| -27% | -US$81.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$188만 | 4.6% |
254,306
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
Carvana
CVNA
US$647억
| US$168만 | 4.12% |
213,070
+85,120
| +67% | +US$73.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
9
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$160만 | 3.91% |
+259,105
| 신규 | +US$193만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$138만 | 3.38% |
+32,910
| 신규 | +US$147만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
InMode
INMD
US$8.15억
| US$137만 | 3.36% |
42,623
-106,540
| -71% | -US$418만 |
2023 Q2
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$100만 | 2.44% |
3,191
+737
| +30% | +US$24.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$98.6만 | 2.41% |
+7,825
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$80.6만 | 1.97% |
+10,734
| 신규 | +US$78.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$60.9만 | 1.49% |
6,636
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$52만 | 1.27% |
61,735
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$50.6만 | 1.24% |
+4,645
| 신규 | +US$53만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
CPE
18
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$44만 | 1.08% |
+11,638
| 신규 | +US$43만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$37.7만 | 0.92% |
11,027
-14,402
| -57% | -US$54.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
SRXH
20
SRX Global
SRXH
US$2412만
| US$16.9만 | 0.41% |
720
-617
| -46% | -US$23.7만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
FTCH
21
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$3.89만 | 0.1% |
21,507
-43,712
| -67% | -US$17.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Broadwind
BWEN
US$7760만
| – | – |
-82,800
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
|
23
Frontline
FRO
US$117억
| – | – |
-75,364
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-5,141
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
25
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| – | – |
-75,488
| 청산됨 | -US$55.6만 | – |
|
유사한 펀드
HCM
ZAM
KXA
SIP
BGDR
AMC
BEVI
OMC
Must Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Must Asset Management는 US$4087만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3626만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Must Asset Management는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$875만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Transmedics으로, 94,202주를 보유했으며 가치는 US$517만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 InMode으로, 보유분을 추정 US$418만 규모 줄였습니다.
- Must Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Transmedics으로, US$517만 상당의 94,202주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Carvana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Must Asset Management로, 추정 증가액은 US$73.2만 규모예요.
- Must Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 InMode이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Must Asset Management는 2023년 3분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Must Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4087만 중 83%를 차지해요.
- Must Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Must Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4087만에 이르렀어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Must Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.