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OMC
OUP Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.5 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
55.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.57%
Posición
13
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ImageneBio Inc
IMA
|
+USD 135 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNTA
1
Dejó de cotizar
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| USD 19 M | 42.74% |
2,937,615
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Jade Biosciences
JBIO
USD 863 M
| USD 8.19 M | 18.43% |
17,250
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
CYT
3
Dejó de cotizar
Cyteir Therapeutics, Inc. Common Stock
CYT
| USD 6.99 M | 15.71% |
2,459,572
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
PMV Pharmaceuticals
PMVP
USD 67.9 M
| USD 6.07 M | 13.66% |
989,232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 102 M
| USD 1.01 M | 2.27% |
58,044
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Cartesian Therapeutics
RNAC
USD 184 M
| USD 914 k | 2.06% |
28,751
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vor Biopharma
VOR
USD 1062 M
| USD 794 k | 1.79% |
18,736
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| USD 615 k | 1.38% |
41,028
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Precision BioSciences
DTIL
USD 169 M
| USD 384 k | 0.86% |
37,464
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
USD 64.6 M
| USD 301 k | 0.68% |
249,070
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
ImageneBio Inc
IMA
USD 46 M
| USD 116 k | 0.26% |
+2,236
| Nuevas | +USD 135 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Q32 Bio
QTTB
USD 233 M
| USD 74.9 k | 0.17% |
3,556
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| – | – |
-268,346
| Cerradas | -USD 12.5 M | – |
|
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GIA
Revisión del portafolio de OUP Management Company en T3 2023
Al cierre de T3 2023, OUP Management Company mantenía 13 posiciones valuadas en USD 44.5 M, un 24% menos que los USD 58.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
OUP Management Company retiró USD 12.3 M netos en T3 2023 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue DICE Therapeutics, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 12.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, OUP Management Company abrió una nueva posición en ImageneBio Inc por valor de USD 116 k.
- La mayor compra de OUP Management Company en T3 2023 fue ImageneBio Inc: 2,236 acciones por un valor de USD 116 k.
- OUP Management Company cerró por completo su posición en DICE Therapeutics, Inc. Common Stock en T3 2023, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de OUP Management Company representan 100% de su cartera de USD 44.5 M en T3 2023.
- OUP Management Company abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de OUP Management Company cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 44.5 M.
Según el Informe 13F de OUP Management Company correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.