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OMC
OUP Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 44,5 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
55,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,33%
Retorno est. (1 ano)
+55,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,57%
Posição
13
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ImageneBio Inc
IMA
|
+US$ 135 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNTA
1
Deslistada
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$ 19 mi | 42,74% |
2.937.615
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Jade Biosciences
JBIO
US$ 880 mi
| US$ 8,19 mi | 18,43% |
17.250
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
CYT
3
Deslistada
Cyteir Therapeutics, Inc. Common Stock
CYT
| US$ 6,99 mi | 15,71% |
2.459.572
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$ 66,8 mi
| US$ 6,07 mi | 13,66% |
989.232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
LENZ Therapeutics
LENZ
US$ 104 mi
| US$ 1,01 mi | 2,27% |
58.044
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$ 184 mi
| US$ 914 mil | 2,06% |
28.751
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vor Biopharma
VOR
US$ 1,07 bi
| US$ 794 mil | 1,79% |
18.736
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Deslistada
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| US$ 615 mil | 1,38% |
41.028
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Precision BioSciences
DTIL
US$ 171 mi
| US$ 384 mil | 0,86% |
37.464
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 65,2 mi
| US$ 301 mil | 0,68% |
249.070
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
ImageneBio Inc
IMA
US$ 45,4 mi
| US$ 116 mil | 0,26% |
+2.236
| Nova | +US$ 135 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Q32 Bio
QTTB
US$ 232 mi
| US$ 74,9 mil | 0,17% |
3.556
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| – | – |
-268.346
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
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Revisão da carteira de OUP Management Company no T3 2023
No T3 2023, OUP Management Company detinha 13 posições no valor de US$ 44,5 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 58,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
OUP Management Company retirou um valor líquido de US$ 12,3 mi em T3 2023, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi DICE Therapeutics, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 12,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, OUP Management Company abriu uma nova posição em ImageneBio Inc no valor de US$ 116 mil.
- A maior compra de OUP Management Company no T3 2023 foi ImageneBio Inc: 2.236 ações no valor de US$ 116 mil.
- OUP Management Company encerrou totalmente sua posição em DICE Therapeutics, Inc. Common Stock no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de OUP Management Company representam 100% de sua carteira de US$ 44,5 mi no T3 2023.
- OUP Management Company abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de OUP Management Company caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 44,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OUP Management Company referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.