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SIP
Scott Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 43,5 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,97%
Retorno est. (3 anos)
+44,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 958 mil
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,86%
Posição
43
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,31% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Bens industriais | 14,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,94% |
| 5 | Energia | 11,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,14 mi | 4,92% |
18.200
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,12 mi | 4,86% |
6.700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,76 mi | 4,06% |
3.500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$ 77,2 bi
| US$ 1,61 mi | 3,7% |
12.700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 1,47 mi | 3,37% |
16.500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
6
Fastenal
FAST
US$ 60,8 bi
| US$ 1,28 mi | 2,94% |
46.800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 1,23 mi | 2,84% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 1,21 mi | 2,78% |
57.600
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 1,2 mi | 2,75% |
3.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 1,15 mi | 2,65% |
3.100
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 1,12 mi | 2,57% |
19.200
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,3 bi
| US$ 1,08 mi | 2,47% |
5.700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 1,07 mi | 2,45% |
6.300
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 1,06 mi | 2,45% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$ 28,9 bi
| US$ 1,05 mi | 2,41% |
15.500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 1,04 mi | 2,39% |
3.800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Corpay
CPAY
US$ 29,9 bi
| US$ 1,02 mi | 2,35% |
4.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 1,02 mi | 2,33% |
5.800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 1 mi | 2,31% |
4.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 959 mil | 2,2% |
12.800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 958 mil | 2,2% |
5.500
+1.300
| +31% | +US$ 239 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 940 mil | 2,16% |
12.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 937 mil | 2,15% |
9.800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 927 mil | 2,13% |
3.500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 906 mil | 2,08% |
12.200
+3.200
| +36% | +US$ 247 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCM
Revisão da carteira de Scott Investment Partners no T3 2023
No T3 2023, Scott Investment Partners detinha 43 posições no valor de US$ 43,5 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 44,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 0%. Scott Investment Partners não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 43 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- Scott Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- As dez maiores posições de Scott Investment Partners representam 35% de sua carteira de US$ 43,5 mi no T3 2023.
- Scott Investment Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2023.
- O valor da carteira de Scott Investment Partners caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scott Investment Partners referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.