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JMF

Johnson Midwest Financial Ativos da carteira

AUM US$ 44,7 mi Giro 8,48%
Retorno est. (1 ano) 21,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,66%
Retorno est. (3 anos)
+58,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 68 mi
Fluxo de capital
-US$ 66,4 mi
Fluxo de capital (%)
-148,45%
10 maiores posições (%)
62,92%
Posição
389
Nova
20
Aumentada
85
Reduzida
14
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 216 mil
2
ícone de WDAY
Workday
WDAY
+US$ 176 mil
3
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 132 mil
4
ícone de RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
+US$ 33,9 mil
5
ícone de CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+US$ 32,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 14,6 mi
2
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 11,2 mi
3
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 10,7 mi
4
ícone de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$ 10,4 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 10,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,77%
2 Financeiro 11,91%
3 Tecnologia 7,49%
4 Serviços públicos 6,26%
5 Bens de consumo básico 4,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,93 mi 13,27%
13.874
-19.154
-58% -US$ 8,52 mi
2020 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,52 mi 10,11%
12.615
-27.275
-68% -US$ 10,1 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de DIA
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 4,24 mi 9,48%
12.647
-29.867
-70% -US$ 10,4 mi
2020 Q4
11 trimestres
ícone de IVE
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 3,86 mi 8,63%
25.077
-66.370
-73% -US$ 10,7 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de IVW
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 3,57 mi 7,98%
52.113
-157.972
-75% -US$ 11,2 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,72 mi 3,84%
10.039
+129
+1% +US$ 23,7 mil
2020 Q4
11 trimestres
ícone de FSK
7
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
US$ 1,46 mi 3,27%
74.350
-1.919
-3% -US$ 38,4 mil
2021 Q2
9 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,36 mi 3,03%
3.873
+20
+0,5% +US$ 7,1 mil
2020 Q4
11 trimestres
ícone de WMT
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 795 mil 1,78%
14.907
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de PFG
10
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
US$ 684 mil 1,53%
9.488
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de LNT
11
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
US$ 671 mil 1,5%
13.845
+14
+0,1% +US$ 726
2020 Q4
11 trimestres
ícone de PECO
12
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
US$ 660 mil 1,48%
19.668
-833
-4% -US$ 28,8 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de NEE
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 642 mil 1,44%
11.204
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de MCD
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 563 mil 1,26%
2.137
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de TSLA
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 554 mil 1,24%
2.215
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 535 mil 1,2%
1.782
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de ARCC
17
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
US$ 403 mil 0,9%
20.684
+200
+1% +US$ 3,88 mil
2020 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 384 mil 0,86%
1.216
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 371 mil 0,83%
2.384
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de TSN
20
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
US$ 353 mil 0,79%
6.998
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de OTTR
21
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
US$ 340 mil 0,76%
4.482
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de XEL
22
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
US$ 326 mil 0,73%
5.702
+13
+0,2% +US$ 781
2020 Q4
11 trimestres
ícone de ADBE
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 303 mil 0,68%
594
+15
+3% +US$ 7,87 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de CSX
24
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 250 mil 0,56%
8.140
– –
2020 Q4
11 trimestres
ícone de DE
25
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 249 mil 0,56%
661
+26
+4% +US$ 10,7 mil
2020 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OMC
OUP Management Company Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 44,5 mi 55,11% Retorno est. (1 ano)
MCAV
Meritech Capital Associates VI Palo Alto, California AUM de US$ 45,3 mi 4,6% Retorno est. (1 ano)
AMC
Avenir Management Company New York AUM de US$ 43,8 mi 101,91% Retorno est. (1 ano)
SIP
Scott Investment Partners Henley-On-Thames, United Kingdom AUM de US$ 43,5 mi 17,97% Retorno est. (1 ano)
KXA
KPCB XIV Associates Menlo Park, California AUM de US$ 42,8 mi 16,52% Retorno est. (1 ano)
WRCAI
West Rim Capital Associates II Lehi, Utah AUM de US$ 46,8 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)
GIA
G2VP I Associates Portola Valley, California AUM de US$ 48,2 mi 37,59% Retorno est. (1 ano)
MAM
Must Asset Management Seoul, South Korea AUM de US$ 40,9 mi 22,53% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Johnson Midwest Financial no T3 2023

No T3 2023, Johnson Midwest Financial detinha 389 posições no valor de US$ 44,7 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.

Johnson Midwest Financial fez uma retirada líquida de US$ 66,4 mi em T3 2023, encerrando 13 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Johnson Midwest Financial abriu uma nova posição em American Express no valor de US$ 197 mil.

  • A maior compra de Johnson Midwest Financial no T3 2023 foi American Express: 1.322 ações no valor de US$ 197 mil.
  • Johnson Midwest Financial foi quem mais aumentou sua posição em Workday no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 176 mil.
  • A maior redução de Johnson Midwest Financial em T3 2023 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
  • Johnson Midwest Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
  • As dez maiores posições de Johnson Midwest Financial representam 63% de sua carteira de US$ 44,7 mi no T3 2023.
  • Johnson Midwest Financial abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Johnson Midwest Financial caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 44,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Johnson Midwest Financial referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.