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JMF
Johnson Midwest Financial 投資組合持股
AUM
US$4470萬
週轉率
8.48%
1年估算報酬率
21.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.65%
1年估算報酬率
+21.66%
3年估算報酬率
+58.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4470萬
AUM 成長
-US$6798萬
(-60%)
資金流向
-US$6636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-148.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.92%
持股
389
新
20
增持
85
減碼
14
已平倉
13
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$21.6萬 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$17.6萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$13.2萬 |
| 4 |
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
|
+US$3.39萬 |
| 5 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$3.27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1462萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1118萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1073萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1036萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1011萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.77% |
| 2 | 金融 | 11.91% |
| 3 | 科技 | 7.49% |
| 4 | 公用事業 | 6.26% |
| 5 | 必需消費品 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$593萬 | 13.27% |
13,874
-19,154
| -58% | -US$852萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$452萬 | 10.11% |
12,615
-27,275
| -68% | -US$1011萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$424萬 | 9.48% |
12,647
-29,867
| -70% | -US$1036萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$386萬 | 8.63% |
25,077
-66,370
| -73% | -US$1073萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$357萬 | 7.98% |
52,113
-157,972
| -75% | -US$1118萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$172萬 | 3.84% |
10,039
+129
| +1% | +US$2.37萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$146萬 | 3.27% |
74,350
-1,919
| -3% | -US$3.84萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$136萬 | 3.03% |
3,873
+20
| +0.5% | +US$7,095 |
2020 Q4
11個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$79.5萬 | 1.78% |
14,907
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
10
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$68.4萬 | 1.53% |
9,488
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
11
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$67.1萬 | 1.5% |
13,845
+14
| +0.1% | +US$726 |
2020 Q4
11個季度
|
|
12
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$66萬 | 1.48% |
19,668
-833
| -4% | -US$2.88萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$64.2萬 | 1.44% |
11,204
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$56.3萬 | 1.26% |
2,137
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$55.4萬 | 1.24% |
2,215
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$53.5萬 | 1.2% |
1,782
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
17
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$40.3萬 | 0.9% |
20,684
+200
| +1% | +US$3,878 |
2020 Q4
11個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$38.4萬 | 0.86% |
1,216
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$37.1萬 | 0.83% |
2,384
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$35.3萬 | 0.79% |
6,998
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
21
Otter Tail
OTTR
US$37.8億
| US$34萬 | 0.76% |
4,482
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
22
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$32.6萬 | 0.73% |
5,702
+13
| +0.2% | +US$781 |
2020 Q4
11個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$30.3萬 | 0.68% |
594
+15
| +3% | +US$7,869 |
2022 Q4
3個季度
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$25萬 | 0.56% |
8,140
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$24.9萬 | 0.56% |
661
+26
| +4% | +US$1.07萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
相似基金
OMC
MCAV
AMC
SIP
KXA
WRCAI
GIA
MAM
Johnson Midwest Financial的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Johnson Midwest Financial持有389個部位，管理資產為US$4470萬，較前一季的US$1.13億減少60%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Johnson Midwest Financial於2023年第3季淨撤出US$6636萬，平倉13個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE ETF，這筆估值約為US$1462萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的81%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Johnson Midwest Financial新建了American Express的部位，價值US$19.7萬。
- Johnson Midwest Financial在2023年第3季最大筆買進的是American Express：共買進1,322股，價值US$19.7萬。
- Johnson Midwest Financial在2023年第3季增持Workday的幅度最大，估計增加US$17.6萬。
- Johnson Midwest Financial在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1118萬。
- Johnson Midwest Financial於2023年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$1462萬。
- 在2023年第3季，Johnson Midwest Financial的投資組合規模為US$4470萬，前十大持股占63%。
- Johnson Midwest Financial在2023年第3季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- Johnson Midwest Financial的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$4470萬。
根據Johnson Midwest Financial的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月7日提交。