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OUP Management Company 投資組合持股
AUM
US$4447萬
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
55.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.33%
1年估算報酬率
+55.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4447萬
AUM 成長
-US$1417萬
(-24%)
資金流向
-US$1233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.57%
持股
13
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ImageneBio Inc
IMA
|
+US$13.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
|
+US$1247萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNTA
1
已下市
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$1901萬 | 42.74% |
2,937,615
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
2
Jade Biosciences
JBIO
US$9.28億
| US$819萬 | 18.43% |
17,250
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
CYT
3
已下市
Cyteir Therapeutics, Inc. Common Stock
CYT
| US$699萬 | 15.71% |
2,459,572
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
4
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6789萬
| US$607萬 | 13.66% |
989,232
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
5
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929萬
| US$101萬 | 2.27% |
58,044
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
6
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.87億
| US$91.4萬 | 2.06% |
28,751
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
7
Vor Biopharma
VOR
US$10.8億
| US$79.4萬 | 1.79% |
18,736
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
8
已下市
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| US$61.5萬 | 1.38% |
41,028
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
Precision BioSciences
DTIL
US$1.83億
| US$38.4萬 | 0.86% |
37,464
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
US$6464萬
| US$30.1萬 | 0.68% |
249,070
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
11
ImageneBio Inc
IMA
US$4790萬
| US$11.6萬 | 0.26% |
+2,236
| 新 | +US$13.5萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
Q32 Bio
QTTB
US$2.58億
| US$7.49萬 | 0.17% |
3,556
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
13
已下市
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| – | – |
-268,346
| 已平倉 | -US$1247萬 | – |
|
相似基金
SIP
OUP Management Company的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，OUP Management Company持有13個部位，管理資產為US$4447萬，較前一季的US$5863萬減少24%。 其前十大持股占投資組合的100%。
OUP Management Company在2023年第3季淨撤出US$1233萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是DICE Therapeutics, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$1247萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
與趨勢相反，OUP Management Company新建了ImageneBio Inc的部位，價值US$11.6萬。
- OUP Management Company在2023年第3季最大筆買進的是ImageneBio Inc：共買進2,236股，價值US$11.6萬。
- OUP Management Company於2023年第3季完全出清DICE Therapeutics, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$1247萬。
- 在2023年第3季，OUP Management Company的投資組合規模為US$4447萬，前十大持股占100%。
- OUP Management Company在2023年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- OUP Management Company的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$4447萬。
根據OUP Management Company的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月9日提交。