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OMC

OUP Management Company Portfolio-Positionen

AUM 44,5 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,57 %
Position
13
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMA-Symbol
ImageneBio Inc
IMA
+134.645 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DICE-Symbol
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNTA
1
Nicht mehr gelistet
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
19 Mio. $ 42,74 %
2.937.615
– –
2021 Q4
7 Quartale
JBIO-Symbol
2
Jade Biosciences
JBIO
857 Mio. $
8,19 Mio. $ 18,43 %
17.250
– –
2021 Q4
7 Quartale
CYT
3
Nicht mehr gelistet
Cyteir Therapeutics, Inc. Common Stock
CYT
6,99 Mio. $ 15,71 %
2.459.572
– –
2021 Q4
7 Quartale
PMVP-Symbol
4
PMV Pharmaceuticals
PMVP
64,7 Mio. $
6,07 Mio. $ 13,66 %
989.232
– –
2021 Q4
7 Quartale
LENZ-Symbol
5
LENZ Therapeutics
LENZ
103 Mio. $
1,01 Mio. $ 2,27 %
58.044
– –
2021 Q4
7 Quartale
RNAC-Symbol
6
Cartesian Therapeutics
RNAC
190 Mio. $
914.296 $ 2,06 %
28.751
– –
2021 Q4
7 Quartale
VOR-Symbol
7
Vor Biopharma
VOR
1,07 Mrd. $
794.394 $ 1,79 %
18.736
– –
2021 Q4
7 Quartale
EFTR-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
615.316 $ 1,38 %
41.028
– –
2021 Q4
7 Quartale
DTIL-Symbol
9
Precision BioSciences
DTIL
159 Mio. $
383.592 $ 0,86 %
37.464
– –
2021 Q4
7 Quartale
SPRO-Symbol
10
Spero Therapeutics
SPRO
64,1 Mio. $
301.375 $ 0,68 %
249.070
– –
2021 Q4
7 Quartale
IMA-Symbol
11
ImageneBio Inc
IMA
45,9 Mio. $
116.187 $ 0,26 %
+2.236
Neu +134.645 $
2023 Q3
0 Quartale
QTTB-Symbol
12
Q32 Bio
QTTB
224 Mio. $
74.880 $ 0,17 %
3.556
– –
2021 Q4
7 Quartale
DICE-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
– –
-268.346
Geschlossen -12,5 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von OUP Management Company für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt OUP Management Company 13 Positionen im Wert von 44,5 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 58,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

OUP Management Company zog in Q3 2023 netto 12,3 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DICE Therapeutics, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete OUP Management Company eine neue Position in ImageneBio Inc im Wert von 116.187 $.

  • Der größte Kauf von OUP Management Company im Q3 2023 war ImageneBio Inc: 2.236 Aktien im Wert von 116.187 $.
  • OUP Management Company hat seine Position in DICE Therapeutics, Inc. Common Stock im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OUP Management Company machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,5 Mio. $ aus.
  • OUP Management Company hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von OUP Management Company sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 44,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von OUP Management Company für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .