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JMF

Johnson Midwest Financial Portfolio-Positionen

AUM 44,7 Mio. $ Umschlag 8,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-68 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-148,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,92 %
Position
389
Neu
20
Aufgestockt
85
Reduziert
14
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+216.236 $
2
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+176.003 $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+132.382 $
4
RFI-Symbol
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
+33.879 $
5
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+32.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,6 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+11,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,7 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+10,4 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,77 %
2 Finanzwesen 11,91 %
3 Technologie 7,49 %
4 Versorger 6,26 %
5 Basiskonsumgüter 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,93 Mio. $ 13,27 %
13.874
-19.154
-58 % -8,52 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,52 Mio. $ 10,11 %
12.615
-27.275
-68 % -10,1 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,24 Mio. $ 9,48 %
12.647
-29.867
-70 % -10,4 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 8,63 %
25.077
-66.370
-73 % -10,7 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 7,98 %
52.113
-157.972
-75 % -11,2 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 3,84 %
10.039
+129
+1 % +23.657 $
2020 Q4
11 Quartale
FSK-Symbol
7
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,46 Mio. $ 3,27 %
74.350
-1.919
-3 % -38.372 $
2021 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,36 Mio. $ 3,03 %
3.873
+20
+0,5 % +7.095 $
2020 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
794.751 $ 1,78 %
14.907
– –
2020 Q4
11 Quartale
PFG-Symbol
10
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
683.825 $ 1,53 %
9.488
– –
2020 Q4
11 Quartale
LNT-Symbol
11
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
670.771 $ 1,5 %
13.845
+14
+0,1 % +726 $
2020 Q4
11 Quartale
PECO-Symbol
12
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
659.665 $ 1,48 %
19.668
-833
-4 % -28.800 $
2022 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
641.860 $ 1,44 %
11.204
– –
2020 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
562.910 $ 1,26 %
2.137
– –
2020 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
554.237 $ 1,24 %
2.215
– –
2020 Q4
11 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
534.974 $ 1,2 %
1.782
– –
2020 Q4
11 Quartale
ARCC-Symbol
17
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
402.721 $ 0,9 %
20.684
+200
+1 % +3.878 $
2020 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
383.860 $ 0,86 %
1.216
– –
2020 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
371.324 $ 0,83 %
2.384
– –
2020 Q4
11 Quartale
TSN-Symbol
20
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
353.308 $ 0,79 %
6.998
– –
2020 Q4
11 Quartale
OTTR-Symbol
21
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
340.273 $ 0,76 %
4.482
– –
2020 Q4
11 Quartale
XEL-Symbol
22
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
326.278 $ 0,73 %
5.702
+13
+0,2 % +781 $
2020 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
302.881 $ 0,68 %
594
+15
+3 % +7.869 $
2022 Q4
3 Quartale
CSX-Symbol
24
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
250.294 $ 0,56 %
8.140
– –
2020 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
249.355 $ 0,56 %
661
+26
+4 % +10.722 $
2020 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OMC
OUP Management Company Bala Cynwyd, Pennsylvania 44,5 Mio. $ AUM 55,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAV
Meritech Capital Associates VI Palo Alto, California 45,3 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMC
Avenir Management Company New York 43,8 Mio. $ AUM 101,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Scott Investment Partners Henley-On-Thames, United Kingdom 43,5 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIV Associates Menlo Park, California 42,8 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRCAI
West Rim Capital Associates II Lehi, Utah 46,8 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIA
G2VP I Associates Portola Valley, California 48,2 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Must Asset Management Seoul, South Korea 40,9 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johnson Midwest Financial für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Johnson Midwest Financial 389 Positionen im Wert von 44,7 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Johnson Midwest Financial zog im Q3 2023 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Johnson Midwest Financial eine neue Position in American Express im Wert von 197.229 $.

  • Der größte Kauf von Johnson Midwest Financial im Q3 2023 war American Express: 1.322 Aktien im Wert von 197.229 $.
  • Johnson Midwest Financial hat seine Position in Workday in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.003 $.
  • Der größte Positionsabbau von Johnson Midwest Financial im Q3 2023 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Johnson Midwest Financial hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johnson Midwest Financial machen im Q3 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,7 Mio. $ aus.
  • Johnson Midwest Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Johnson Midwest Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 44,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johnson Midwest Financial für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .