Johnson Midwest Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Johnson Midwest Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	3,86 Mio. $	Verkaufen	25.077 -66.370	-73 %	-10,7 Mio. $	8,63 %	4
2023 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	+91.447	Neu	+14,1 Mio. $	13,08 %	2
2022 Q4	–	Verkaufen	-224	Geschlossen	-29.000 $	–	381
2022 Q3	29.000 $	Verkaufen	224 -112.289	-100 %	-15,9 Mio. $	0,11 %	110
2022 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	112.513 +9.079	+9 %	+1,34 Mio. $	20,8 %	3
2022 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	+103.434	Neu	+15,9 Mio. $	22,86 %	1
2021 Q4	–	Verkaufen	-44	Geschlossen	-6.000 $	–	316
2021 Q3	6.000 $	Verkaufen	44 -106.518	-100 %	-15,9 Mio. $	﹤0,01 %	212
2021 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	+106.562	Neu	+15,7 Mio. $	15,48 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Johnson Midwest Financial: Q3 2023 im Rückblick

Johnson Midwest Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2023 um 73 %, verkaufte schätzungsweise 10,7 Mio. $ und hielt danach 25.077 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Die Position macht 8,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Johnson Midwest Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Johnson Midwest Financial 25.077 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,86 Mio. $.
Johnson Midwest Financial verkaufte 66.370 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2023 8,63 % des Portfolios von Johnson Midwest Financial aus und war dessen Position auf Rang 4.
Johnson Midwest Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Johnson Midwest Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Johnson Midwest Financial für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .