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JMF
Johnson Midwest Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4470万
売買回転率
8.48%
推定1年リターン
21.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.65%
1年予想リターン
+21.66%
3年間の予想リターン
+58.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4470万
運用資産残高の伸び率
-$6798万
(-60%)
資金フロー
-$6636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-148.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.92%
保有額
389
新規
20
買い増し
85
減少
14
解消
13
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$21.6万 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+$17.6万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$13.2万 |
| 4 |
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
|
+$3.39万 |
| 5 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+$3.27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1462万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1118万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1073万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1036万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1011万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.77% |
| 2 | 金融 | 11.91% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | 公益事業 | 6.26% |
| 5 | 生活必需品 | 4.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $593万 | 13.27% |
13,874
-19,154
| -58% | -$852万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $452万 | 10.11% |
12,615
-27,275
| -68% | -$1011万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $424万 | 9.48% |
12,647
-29,867
| -70% | -$1036万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $386万 | 8.63% |
25,077
-66,370
| -73% | -$1073万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $357万 | 7.98% |
52,113
-157,972
| -75% | -$1118万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $172万 | 3.84% |
10,039
+129
| +1% | +$2.37万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $146万 | 3.27% |
74,350
-1,919
| -3% | -$3.84万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $136万 | 3.03% |
3,873
+20
| +0.5% | +$7,095 |
2020 Q4
11四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $79.5万 | 1.78% |
14,907
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
10
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $68.4万 | 1.53% |
9,488
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
11
Alliant Energy
LNT
$177億
| $67.1万 | 1.5% |
13,845
+14
| +0.1% | +$726 |
2020 Q4
11四半期
|
|
12
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $66万 | 1.48% |
19,668
-833
| -4% | -$2.88万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $64.2万 | 1.44% |
11,204
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $56.3万 | 1.26% |
2,137
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $55.4万 | 1.24% |
2,215
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $53.5万 | 1.2% |
1,782
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
17
Ares Capital
ARCC
$134億
| $40.3万 | 0.9% |
20,684
+200
| +1% | +$3,878 |
2020 Q4
11四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $38.4万 | 0.86% |
1,216
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $37.1万 | 0.83% |
2,384
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
20
Tyson Foods
TSN
$193億
| $35.3万 | 0.79% |
6,998
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
21
Otter Tail
OTTR
$37.8億
| $34万 | 0.76% |
4,482
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
22
Xcel Energy
XEL
$477億
| $32.6万 | 0.73% |
5,702
+13
| +0.2% | +$781 |
2020 Q4
11四半期
|
|
23
Adobe
ADBE
$954億
| $30.3万 | 0.68% |
594
+15
| +3% | +$7,869 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
CSX Corp
CSX
$902億
| $25万 | 0.56% |
8,140
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
25
Deere & Co
DE
$1731億
| $24.9万 | 0.56% |
661
+26
| +4% | +$1.07万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
OMC
MCAV
AMC
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KXA
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Johnson Midwest Financialの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Johnson Midwest Financialは$4470万相当のポジションを389件保有しており、前四半期の$1.13億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Johnson Midwest Financialは2023年第3四半期に純額で$6636万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定 $1462万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Johnson Midwest Financialは$19.7万相当のAmerican Expressの新規ポジションを取りました。
- Johnson Midwest Financialが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は1,322株、評価額は$19.7万でした。
- Johnson Midwest Financialは2023年第3四半期にWorkdayの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.6万でした。
- Johnson Midwest Financialが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$1118万相当を減らしました。
- Johnson Midwest Financialは2023年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1462万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Johnson Midwest Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4470万のポートフォリオの63%を占めています。
- Johnson Midwest Financialは2023年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Johnson Midwest Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$4470万となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のJohnson Midwest Financialの 13F報告書 に基づいています。