で公開中です！
詳しく見る
SIP
Scott Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4352万
売買回転率
0%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.61%
1年予想リターン
+17.97%
3年間の予想リターン
+44.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4352万
運用資産残高の伸び率
-$95.8万
(-2.2%)
資金フロー
+$119万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.86%
保有額
43
新規
–
買い増し
3
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$70万 |
| 2 |
Henry Schein
HSIC
|
+$24.7万 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+$23.9万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.31% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.94% |
| 5 | エネルギー | 11.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $214万 | 4.92% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $212万 | 4.86% |
6,700
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $176万 | 4.06% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
4
EOG Resources
EOG
$763億
| $161万 | 3.7% |
12,700
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
5
TJX Companies
TJX
$1488億
| $147万 | 3.37% |
16,500
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
6
Fastenal
FAST
$608億
| $128万 | 2.94% |
46,800
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1195億
| $123万 | 2.84% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
8
Amphenol
APH
$1842億
| $121万 | 2.78% |
57,600
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
$276億
| $120万 | 2.75% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
10
Linde
LIN
$2365億
| $115万 | 2.65% |
3,100
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
11
SLB Ltd
SLB
$737億
| $112万 | 2.57% |
19,200
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
12
JB Hunt Transport Services
JBHT
$203億
| $108万 | 2.47% |
5,700
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
13
Ecolab
ECL
$843億
| $107万 | 2.45% |
6,300
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $106万 | 2.45% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
15
Cognizant
CTSH
$289億
| $105万 | 2.41% |
15,500
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1241億
| $104万 | 2.39% |
3,800
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
17
Corpay
CPAY
$291億
| $102万 | 2.35% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1762億
| $102万 | 2.33% |
5,800
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$240億
| $100万 | 2.31% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $95.9万 | 2.2% |
12,800
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
21
L3Harris
LHX
$484億
| $95.8万 | 2.2% |
5,500
+1,300
| +31% | +$23.9万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1302億
| $94万 | 2.16% |
12,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
23
Nike
NKE
$573億
| $93.7万 | 2.15% |
9,800
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
24
FedEx
FDX
$722億
| $92.7万 | 2.13% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
25
Henry Schein
HSIC
$95.1億
| $90.6万 | 2.08% |
12,200
+3,200
| +36% | +$24.7万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
HCM
Scott Investment Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Scott Investment Partnersは$4352万相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$4448万から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Scott Investment Partnersは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、43ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Scott Investment Partnersは2023年第3四半期にEstee Lauderの保有額を最も増やし、増加額は推定$70万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Scott Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4352万のポートフォリオの35%を占めています。
- Scott Investment Partnersは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Scott Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$4352万となりました。
2023年11月1日に提出された、2023年第3四半期分のScott Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。