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SIP

Scott Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 43,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-958.000 $
Kapitalfluss
+1,19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,86 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+700.269 $
2
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+246.516 $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+239.121 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,31 %
2 Technologie 21,08 %
3 Industrie 14,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,94 %
5 Energie 11,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,14 Mio. $ 4,92 %
18.200
– –
2020 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
2,12 Mio. $ 4,86 %
6.700
– –
2020 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,76 Mio. $ 4,06 %
3.500
– –
2020 Q4
11 Quartale
EOG-Symbol
4
EOG Resources
EOG
85,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 3,7 %
12.700
– –
2020 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
1,47 Mio. $ 3,37 %
16.500
– –
2020 Q4
11 Quartale
FAST-Symbol
6
Fastenal
FAST
59,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,94 %
46.800
– –
2020 Q4
11 Quartale
BKNG-Symbol
7
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,84 %
10.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
182 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,78 %
57.600
– –
2020 Q4
11 Quartale
ULTA-Symbol
9
Ulta Beauty
ULTA
26,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,75 %
3.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
LIN-Symbol
10
Linde
LIN
234 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,65 %
3.100
– –
2020 Q4
11 Quartale
SLB-Symbol
11
SLB Ltd
SLB
78,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,57 %
19.200
– –
2020 Q4
11 Quartale
JBHT-Symbol
12
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,47 %
5.700
– –
2020 Q4
11 Quartale
ECL-Symbol
13
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,45 %
6.300
– –
2020 Q4
11 Quartale
DLTR-Symbol
14
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,45 %
10.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
CTSH-Symbol
15
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,41 %
15.500
– –
2020 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
118 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2,39 %
3.800
– –
2020 Q4
11 Quartale
CPAY-Symbol
17
Corpay
CPAY
26,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,35 %
4.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
ADI-Symbol
18
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,33 %
5.800
– –
2020 Q4
11 Quartale
STZ-Symbol
19
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
1 Mio. $ 2,31 %
4.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
959.000 $ 2,2 %
12.800
– –
2020 Q4
11 Quartale
LHX-Symbol
21
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
958.000 $ 2,2 %
5.500
+1.300
+31 % +239.121 $
2020 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
940.000 $ 2,16 %
12.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
937.000 $ 2,15 %
9.800
– –
2020 Q4
11 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
927.000 $ 2,13 %
3.500
– –
2020 Q4
11 Quartale
HSIC-Symbol
25
Henry Schein
HSIC
9,46 Mrd. $
906.000 $ 2,08 %
12.200
+3.200
+36 % +246.516 $
2020 Q4
11 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Scott Investment Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Scott Investment Partners 43 Positionen im Wert von 43,5 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 44,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Scott Investment Partners eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Scott Investment Partners hat seine Position in Estee Lauder in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 700.269 $.
  • Die zehn größten Positionen von Scott Investment Partners machen im Q3 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,5 Mio. $ aus.
  • Scott Investment Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Scott Investment Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 43,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Scott Investment Partners für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .