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SIP
Scott Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.5 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 958 k
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 1.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.86%
Posición
43
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 700 k |
| 2 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 247 k |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 239 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.31% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Industriales | 14.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.94% |
| 5 | Energía | 11.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.14 M | 4.92% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.12 M | 4.86% |
6,700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.76 M | 4.06% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 1.61 M | 3.7% |
12,700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 1.47 M | 3.37% |
16,500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
6
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 1.28 M | 2.94% |
46,800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.23 M | 2.84% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 1.21 M | 2.78% |
57,600
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.6 mil M
| USD 1.2 M | 2.75% |
3,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 1.15 M | 2.65% |
3,100
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 1.12 M | 2.57% |
19,200
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.3 mil M
| USD 1.08 M | 2.47% |
5,700
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 1.07 M | 2.45% |
6,300
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 1.06 M | 2.45% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
USD 28.9 mil M
| USD 1.05 M | 2.41% |
15,500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 1.04 M | 2.39% |
3,800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Corpay
CPAY
USD 29.1 mil M
| USD 1.02 M | 2.35% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 1.02 M | 2.33% |
5,800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 1 M | 2.31% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 959 k | 2.2% |
12,800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 958 k | 2.2% |
5,500
+1,300
| +31% | +USD 239 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 940 k | 2.16% |
12,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 937 k | 2.15% |
9,800
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 927 k | 2.13% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Henry Schein
HSIC
USD 9512 M
| USD 906 k | 2.08% |
12,200
+3,200
| +36% | +USD 247 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
Revisión del portafolio de Scott Investment Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Scott Investment Partners mantenía 43 posiciones valuadas en USD 43.5 M, un 2.2% menos que los USD 44.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 0%. Scott Investment Partners no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- Scott Investment Partners fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Scott Investment Partners representan 35% de su cartera de USD 43.5 M en T3 2023.
- Scott Investment Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Scott Investment Partners cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.5 M.
Según el Informe 13F de Scott Investment Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.