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JMF
Johnson Midwest Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.7 M
Rotación
8.48%
Rendimiento estimado a 1 año
21.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 66.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-148.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.92%
Posición
389
Nuevas
20
Aumentadas
85
Reducidas
14
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 216 k |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+USD 176 k |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 132 k |
| 4 |
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
|
+USD 33.9 k |
| 5 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+USD 32.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.77% |
| 2 | Finanzas | 11.91% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios públicos | 6.26% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.93 M | 13.27% |
13,874
-19,154
| -58% | -USD 8.52 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.52 M | 10.11% |
12,615
-27,275
| -68% | -USD 10.1 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 4.24 M | 9.48% |
12,647
-29,867
| -70% | -USD 10.4 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.86 M | 8.63% |
25,077
-66,370
| -73% | -USD 10.7 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.57 M | 7.98% |
52,113
-157,972
| -75% | -USD 11.2 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 3.84% |
10,039
+129
| +1% | +USD 23.7 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.46 M | 3.27% |
74,350
-1,919
| -3% | -USD 38.4 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.36 M | 3.03% |
3,873
+20
| +0.5% | +USD 7.1 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 795 k | 1.78% |
14,907
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
10
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 684 k | 1.53% |
9,488
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 671 k | 1.5% |
13,845
+14
| +0.1% | +USD 726 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 660 k | 1.48% |
19,668
-833
| -4% | -USD 28.8 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 642 k | 1.44% |
11,204
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 563 k | 1.26% |
2,137
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 554 k | 1.24% |
2,215
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 535 k | 1.2% |
1,782
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 403 k | 0.9% |
20,684
+200
| +1% | +USD 3.88 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 384 k | 0.86% |
1,216
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 371 k | 0.83% |
2,384
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 353 k | 0.79% |
6,998
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 340 k | 0.76% |
4,482
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
22
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 326 k | 0.73% |
5,702
+13
| +0.2% | +USD 781 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 303 k | 0.68% |
594
+15
| +3% | +USD 7.87 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 250 k | 0.56% |
8,140
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 249 k | 0.56% |
661
+26
| +4% | +USD 10.7 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OMC
MCAV
AMC
SIP
KXA
WRCAI
GIA
MAM
Revisión del portafolio de Johnson Midwest Financial en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Johnson Midwest Financial mantenía 389 posiciones valuadas en USD 44.7 M, un 60% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Johnson Midwest Financial registró retiros netos por USD 66.4 M en T3 2023, cerró 13 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 14.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Johnson Midwest Financial abrió una nueva posición en American Express por valor de USD 197 k.
- La mayor compra de Johnson Midwest Financial en T3 2023 fue American Express: 1,322 acciones por un valor de USD 197 k.
- Johnson Midwest Financial fue quien más aumentó su posición en Workday durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 176 k.
- La mayor reducción de Johnson Midwest Financial durante T3 2023 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Johnson Midwest Financial cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Johnson Midwest Financial representan 63% de su cartera de USD 44.7 M en T3 2023.
- Johnson Midwest Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Johnson Midwest Financial cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 44.7 M.
Según el Informe 13F de Johnson Midwest Financial correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.