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JMF
Johnson Midwest Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4470만
회전율
8.48%
1년 추정 수익률
21.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.65%
1년 예상 수익률
+21.66%
3년 예상 수익률
+58.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4470만
AUM 성장
-US$6798만
(-60%)
자금 흐름
-US$6636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-148.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.92%
보유액
389
신규
20
증가
85
축소
14
청산됨
13
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$21.6만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$17.6만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$13.2만 |
| 4 |
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
|
+US$3.39만 |
| 5 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$3.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1462만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1118만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1073만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1036만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1011만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.77% |
| 2 | 금융 | 11.91% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 유틸리티 | 6.26% |
| 5 | 필수소비재 | 4.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$593만 | 13.27% |
13,874
-19,154
| -58% | -US$852만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$452만 | 10.11% |
12,615
-27,275
| -68% | -US$1011만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$424만 | 9.48% |
12,647
-29,867
| -70% | -US$1036만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$386만 | 8.63% |
25,077
-66,370
| -73% | -US$1073만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$357만 | 7.98% |
52,113
-157,972
| -75% | -US$1118만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172만 | 3.84% |
10,039
+129
| +1% | +US$2.37만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$146만 | 3.27% |
74,350
-1,919
| -3% | -US$3.84만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$136만 | 3.03% |
3,873
+20
| +0.5% | +US$7.1천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$79.5만 | 1.78% |
14,907
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
10
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$68.4만 | 1.53% |
9,488
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$67.1만 | 1.5% |
13,845
+14
| +0.1% | +US$726 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$66만 | 1.48% |
19,668
-833
| -4% | -US$2.88만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$64.2만 | 1.44% |
11,204
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$56.3만 | 1.26% |
2,137
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$55.4만 | 1.24% |
2,215
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$53.5만 | 1.2% |
1,782
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$40.3만 | 0.9% |
20,684
+200
| +1% | +US$3.88천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$38.4만 | 0.86% |
1,216
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$37.1만 | 0.83% |
2,384
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$35.3만 | 0.79% |
6,998
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
| US$34만 | 0.76% |
4,482
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
22
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$32.6만 | 0.73% |
5,702
+13
| +0.2% | +US$781 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$30.3만 | 0.68% |
594
+15
| +3% | +US$7.87천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$25만 | 0.56% |
8,140
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$24.9만 | 0.56% |
661
+26
| +4% | +US$1.07만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OMC
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Johnson Midwest Financial의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Johnson Midwest Financial의 보유 포지션은 389개, 총액은 US$4470만였으며 전 분기 US$1.13억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Johnson Midwest Financial은(는) 2023년 3분기에 순 US$6636만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 US$1462만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Johnson Midwest Financial는 American Express에 US$19.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Johnson Midwest Financial의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$19.7만 상당의 1,322주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Workday 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Johnson Midwest Financial로, 추정 증가액은 US$17.6만 규모예요.
- Johnson Midwest Financial의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1118만예요.
- Johnson Midwest Financial는 2023년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Midwest Financial의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4470만 중 63%를 차지해요.
- Johnson Midwest Financial는 2023년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Johnson Midwest Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$4470만가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Johnson Midwest Financial의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.