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AC
Amia Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 32.1 M
Rotación
100%
Rendimiento estimado a 1 año
0.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 32.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+101%)
Flujo de capital
-USD 7.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 365 k |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+USD 362 k |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 359 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 24.4 M | 76.07% |
+65,761
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 6.12 M | 19.08% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.56 M | 4.85% |
+3,638
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-137,500
| Cerradas | -USD 14.9 M | – |
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
|
6
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| – | – |
-5,458
| Cerradas | -USD 359 k | – |
|
|
7
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Amia Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Amia Capital mantenía 7 posiciones por un valor de USD 32.1 M, un aumento de 101% frente a los USD 16 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Amia Capital retiró un monto neto de USD 7.07 M en T3 2023 y cerró 4 posiciones. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 14.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Amia Capital abrió una nueva posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF por valor de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Amia Capital en T3 2023 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 65,761 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Amia Capital cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Amia Capital representan 100% de su cartera de USD 32.1 M en T3 2023.
- Amia Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Amia Capital aumentó 101% respecto al trimestre anterior, hasta USD 32.1 M.
Según el Informe 13F de Amia Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.