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AC
Amia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3208만
회전율
100%
1년 추정 수익률
0.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.17%
1년 예상 수익률
+0.56%
3년 예상 수익률
+30.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3208만
AUM 성장
+US$1612만
(+101%)
자금 흐름
-US$707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
3
증가
–
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$166만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1487만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$36.5만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$36.2만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$35.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2440만 | 76.07% |
+65,761
| 신규 | +US$561만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$612만 | 19.08% |
+60,000
| 신규 | +US$166만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$156만 | 4.85% |
+3,638
| 신규 | +US$162만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| – | – |
-137,500
| 청산됨 | -US$1487만 | – |
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| – | – |
-5,458
| 청산됨 | -US$35.9만 | – |
|
|
7
UBS Group
UBS
US$1460억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$36.2만 | – |
|
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Amia Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Amia Capital는 US$3208만 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1595만에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Amia Capital는 2023년 3분기에 순액 US$707만을 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$1487만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amia Capital는 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF에 US$2440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amia Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, US$2440만 상당의 65,761주를 매수했어요.
- Amia Capital는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amia Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3208만 중 100%를 차지해요.
- Amia Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Amia Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$3208만에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Amia Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.