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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2863만
AUM 성장
-US$4301만
(-60%)
자금 흐름
-US$4265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-148.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.15%
보유액
46
신규
9
증가
5
축소
8
청산됨
19
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1534만 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$44만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$34.8만 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$27.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1974만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1571만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1067만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$872만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.78% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 4 | 건강관리 | 2.19% |
| 5 | 에너지 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1557만 | 54.37% |
660,036
+625,116
| +1,790% | +US$1534만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$193만 | 6.76% |
87,480
-3,112
| -3% | -US$7.05만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$106만 | 3.69% |
21,170
-166,415
| -89% | -US$872만 |
2023 Q2
1분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$97.3만 | 3.4% |
6,407
+264
| +4% | +US$4.19만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$96.7만 | 3.38% |
2,262
+93
| +4% | +US$4.14만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$84.2만 | 2.94% |
46,336
-1,048,724
| -96% | -US$1974만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$65.6만 | 2.29% |
4,839
+224
| +5% | +US$3.21만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$59.8만 | 2.09% |
28,894
-486,190
| -94% | -US$1067만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
|
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61억
| US$47.4만 | 1.66% |
+2,555
| 신규 | +US$44만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$45.4만 | 1.59% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030만
| US$38.9만 | 1.36% |
+4,983
| 신규 | +US$34.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520억
| US$38.9만 | 1.36% |
1,822
-605
| -25% | -US$13만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$35.9만 | 1.25% |
1,196
-1,366
| -53% | -US$41.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$35.6만 | 1.24% |
4,878
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$35.6만 | 1.24% |
4,007
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$33.1만 | 1.16% |
+2,263
| 신규 | +US$25.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1453억
| US$29.6만 | 1.03% |
4,486
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$28.6만 | 1% |
3,511
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$28.5만 | 1% |
+1,816
| 신규 | +US$27.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$28.1만 | 0.98% |
+7,567
| 신규 | +US$26.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
21
Garmin
GRMN
US$549억
| US$27.2만 | 0.95% |
2,589
-87
| -3% | -US$9.15천 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$27.1만 | 0.94% |
3,875
+257
| +7% | +US$1.82만 |
2023 Q2
1분기
|
|
23
Scansource
SCSC
US$12.1억
| US$26.6만 | 0.93% |
+8,788
| 신규 | +US$26.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049억
| US$25.3만 | 0.88% |
+3,904
| 신규 | +US$27.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
UiPath
PATH
US$67억
| US$25.2만 | 0.88% |
+14,738
| 신규 | +US$24.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
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Appleton Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$2863만였으며 전 분기 US$7164만보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2023년 3분기에 순 US$4265만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 US$1571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 ProShares UltraShort S&P500에 US$47.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500으로, US$47.4만 상당의 2,555주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$1534만 규모예요.
- Appleton Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1974만예요.
- Appleton Group는 2023년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1571만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2863만 중 82%를 차지해요.
- Appleton Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$2863만가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Appleton Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.