에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.46%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
+US$773만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.34%
보유액
37
신규
5
증가
17
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$91.3만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$79.6만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$38만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$68.8만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.8만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$2.25만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$2.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.69% |
| 2 | 산업재 | 0.52% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 건강관리 | 0.22% |
| 5 | 금융 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1032만 | 10.24% |
38,674
-875
| -2% | -US$22.8만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$921만 | 9.13% |
540,532
+6,558
| +1% | +US$11.2만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$888만 | 8.8% |
487,167
+14,784
| +3% | +US$26.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$793만 | 7.86% |
454,764
+16,168
| +4% | +US$27.7만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$780만 | 7.73% |
50,062
-1,346
| -3% | -US$20.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$774만 | 7.67% |
371,800
+4,314
| +1% | +US$8.97만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$573만 | 5.68% |
113,160
+4,621
| +4% | +US$23.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$559만 | 5.54% |
200,080
+3,150
| +2% | +US$8.69만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$498만 | 4.94% |
335,364
+16,300
| +5% | +US$24.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$477만 | 4.73% |
38,372
+223
| +0.6% | +US$2.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$473만 | 4.69% |
59,606
+3,669
| +7% | +US$29.2만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$451만 | 4.47% |
424,152
+36,642
| +9% | +US$38만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$368만 | 3.65% |
415,936
+29,784
| +8% | +US$25.6만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$211만 | 2.09% |
19,136
+1,378
| +8% | +US$15.3만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$150만 | 1.49% |
11,960
+12
| +0.1% | +US$1.5천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$102만 | 1.02% |
23,135
-537
| -2% | -US$2.25만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$95.8만 | 0.95% |
+26,510
| 신규 | +US$91.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$85.9만 | 0.85% |
+5,017
| 신규 | +US$79.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$82.9만 | 0.82% |
31,468
-348
| -1% | -US$9.5천 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$69.9만 | 0.69% |
8,239
-269
| -3% | -US$2.25만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$66.9만 | 0.66% |
23,982
-324
| -1% | -US$8.72천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$66.2만 | 0.66% |
25,454
+7,154
| +39% | +US$18.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$64.3만 | 0.64% |
13,040
-280
| -2% | -US$1.32만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$63.3만 | 0.63% |
7,650
-204
| -3% | -US$1.68만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$61.4만 | 0.61% |
20,003
-385
| -2% | -US$1.18만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Appleton Group는 US$1.01억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9311만에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Appleton Group는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$444만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 26,510주를 보유했으며 가치는 US$95.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$22.8만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$95.8만 상당의 26,510주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$38만 규모예요.
- Appleton Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$22.8만예요.
- Appleton Group는 2017년 4분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 72%를 차지해요.
- Appleton Group는 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.01억에 이르렀어요.
2018년 1월 22일에 제출된 Appleton Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.