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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7572만
AUM 성장
-US$717만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.48%
보유액
33
신규
4
증가
17
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$546만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$423만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$419만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$137만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$670만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$554만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$487만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.5% |
| 2 | 금융 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$950만 | 12.55% |
42,509
-2,619
| -6% | -US$57.2만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$779만 | 10.29% |
486,150
+272,874
| +128% | +US$423만 |
2016 Q3
1분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$776만 | 10.25% |
560,740
-9,340
| -2% | -US$13.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$774만 | 10.22% |
377,270
+271,768
| +258% | +US$546만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$714만 | 9.42% |
464,288
+284,580
| +158% | +US$419만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$640만 | 8.45% |
54,013
-2,650
| -5% | -US$31.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$509만 | 6.72% |
111,524
+23,255
| +26% | +US$106만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$454만 | 5.99% |
57,186
+17,182
| +43% | +US$137만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$453만 | 5.98% |
40,442
-45,472
| -53% | -US$492만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$348만 | 4.59% |
391,470
+5,340
| +1% | +US$4.64만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$264만 | 3.48% |
377,592
-20,432
| -5% | -US$14.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$202만 | 2.66% |
18,437
+692
| +4% | +US$7.53만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$153만 | 2.02% |
12,850
-2,559
| -17% | -US$28.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| US$102만 | 1.35% |
+6,206
| 신규 | +US$99.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$45.3만 | 0.6% |
2,025
+215
| +12% | +US$4.34만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$42.5만 | 0.56% |
3,624
+326
| +10% | +US$3.87만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$41.3만 | 0.55% |
3,751
+390
| +12% | +US$4.38만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$38.4만 | 0.51% |
10,208
+1,212
| +13% | +US$4.38만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$37.6만 | 0.5% |
15,218
-3,218
| -17% | -US$7.08만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$37.3만 | 0.49% |
15,348
+2,920
| +23% | +US$6.97만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$37만 | 0.49% |
10,932
+2,280
| +26% | +US$7.64만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$31.8만 | 0.42% |
2,629
+419
| +19% | +US$4.81만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$26.2만 | 0.35% |
9,489
+1,098
| +13% | +US$2.88만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$25만 | 0.33% |
3,130
+371
| +13% | +US$2.99만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$23.9만 | 0.32% |
+5,878
| 신규 | +US$23.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$7572만였으며 전 분기 US$8289만보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2016년 4분기에 순 US$863만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 US$670만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets에 US$102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets으로, US$102만 상당의 6,206주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Schwab US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$546만 규모예요.
- Appleton Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Appleton Group는 2016년 4분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7572만 중 84%를 차지해요.
- Appleton Group는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$7572만가 됐어요.
2017년 2월 1일에 제출된 Appleton Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.