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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8845만
AUM 성장
+US$190만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$37.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.86%
보유액
36
신규
3
증가
14
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$33.7만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$22.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$16.5만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$14만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$12.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 산업재 | 0.2% |
| 3 | 금융 | 0.13% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$961만 | 10.86% |
39,744
-716
| -2% | -US$17.2만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$852만 | 9.64% |
536,366
-3,796
| -0.7% | -US$5.89만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$791만 | 8.94% |
472,659
+399
| +0.1% | +US$6.63천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$756만 | 8.54% |
366,816
-1,402
| -0.4% | -US$2.88만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$709만 | 8.02% |
443,944
-2,400
| -0.5% | -US$3.79만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$709만 | 8.01% |
51,490
-312
| -0.6% | -US$4.29만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$531만 | 6% |
106,976
-713
| -0.7% | -US$3.49만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$487만 | 5.51% |
196,100
+268
| +0.1% | +US$6.59천 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$474만 | 5.35% |
313,374
-1,134
| -0.4% | -US$1.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$440만 | 4.98% |
55,000
-539
| -1% | -US$4.31만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$439만 | 4.97% |
37,740
-163
| -0.4% | -US$1.88만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$368만 | 4.16% |
382,566
+9,240
| +2% | +US$8.81만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$294만 | 3.32% |
372,160
+8,600
| +2% | +US$6.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$187만 | 2.12% |
16,785
+255
| +2% | +US$2.84만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$141만 | 1.59% |
11,863
-81
| -0.7% | -US$9.5천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$87.9만 | 0.99% |
22,823
+4,362
| +24% | +US$16.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$78.5만 | 0.89% |
30,206
+5,346
| +22% | +US$14만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$62.8만 | 0.71% |
8,133
+1,585
| +24% | +US$11.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$60.7만 | 0.69% |
6,412
+1,094
| +21% | +US$10.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$58.9만 | 0.67% |
7,433
+1,460
| +24% | +US$11.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$56.9만 | 0.64% |
19,377
+3,366
| +21% | +US$9.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$56.9만 | 0.64% |
23,074
+5,096
| +28% | +US$12.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$56.4만 | 0.64% |
12,580
+2,268
| +22% | +US$10.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$34.1만 | 0.39% |
2,771
+60
| +2% | +US$7.34천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$33.8만 | 0.38% |
+12,934
| 신규 | +US$33.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Appleton Group는 US$8845만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8655만에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Appleton Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가, 13개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 12,934주를 보유했으며 가치는 US$33.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraShort Russell2000으로, 추정 금액은 US$57.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, US$33.8만 상당의 12,934주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$16.5만 규모예요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- Appleton Group는 2017년 2분기에 ProShares UltraShort Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8845만 중 76%를 차지해요.
- Appleton Group는 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8845만에 이르렀어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Appleton Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.