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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.11%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8148만
AUM 성장
+US$563만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.57%
보유액
25
신규
9
증가
7
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$142만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$87.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$60.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$74.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$49.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.7만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$37.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.17% |
| 2 | 유틸리티 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1068만 | 13.11% |
121,862
-8,472
| -7% | -US$74.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1012만 | 12.42% |
104,829
-5,322
| -5% | -US$49.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1003만 | 12.31% |
53,634
-2,053
| -4% | -US$37.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$999만 | 12.26% |
171,813
-4,532
| -3% | -US$25.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$934만 | 11.47% |
138,100
-1,622
| -1% | -US$10.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$590만 | 7.24% |
214,600
-13,885
| -6% | -US$37.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$584만 | 7.17% |
42,928
-2,743
| -6% | -US$37.5만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$514만 | 6.31% |
217,504
-14,964
| -6% | -US$34.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$505만 | 6.2% |
50,110
-2,996
| -6% | -US$29.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$169만 | 2.08% |
43,413
+37,288
| +609% | +US$142만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$142만 | 1.75% |
11,489
+9,491
| +475% | +US$117만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| US$139만 | 1.71% |
+6,897
| 신규 | +US$155만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$125만 | 1.53% |
25,743
+18,275
| +245% | +US$87.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$60.2만 | 0.74% |
+7,523
| 신규 | +US$60.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
TEG
15
상장폐지됨
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$34.3만 | 0.42% |
+5,745
| 신규 | +US$31.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$33.3만 | 0.41% |
+18,436
| 신규 | +US$31.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$32.6만 | 0.4% |
5,517
+1,186
| +27% | +US$7.3만 |
2013 Q4
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$31.2만 | 0.38% |
681
+134
| +24% | +US$5.74만 |
2013 Q4
1분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$31.1만 | 0.38% |
9,600
+2,034
| +27% | +US$6.63만 |
2013 Q4
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$27.6만 | 0.34% |
8,479
+1,936
| +30% | +US$6.29만 |
2013 Q4
1분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$25.1만 | 0.31% |
+9,800
| 신규 | +US$25만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$21.9만 | 0.27% |
+11,159
| 신규 | +US$21.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$21.9만 | 0.27% |
+3,748
| 신규 | +US$21.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$21.8만 | 0.27% |
+10,503
| 신규 | +US$21.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$20.9만 | 0.26% |
+4,690
| 신규 | +US$20.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Appleton Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Appleton Group는 US$8148만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7584만에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Appleton Group는 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$423만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets으로, 6,897주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99%로 가장 높고, 그다음은 유틸리티와 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$74.9만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets으로, US$139만 상당의 6,897주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Appleton Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$74.9만예요.
- Appleton Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8148만 중 91%를 차지해요.
- Appleton Group는 2014년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$8148만에 이르렀어요.
2014년 5월 13일에 제출된 Appleton Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.