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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.81%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9438만
AUM 성장
+US$1829만
(+24%)
자금 흐름
+US$1477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.47%
보유액
32
신규
6
증가
17
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$944만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$142만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$107만 |
| 5 |
Washington Trust Bancorp
WASH
|
+US$81.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$85.1만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$82.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$37.2만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$29만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.34% |
| 2 | 금융 | 1.2% |
| 3 | 산업재 | 0.24% |
| 4 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2003만 | 21.22% |
1,953,528
+61,576
| +3% | +US$61.3만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1274만 | 13.49% |
43,807
+6,003
| +16% | +US$171만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$997만 | 10.56% |
533,364
+509,406
| +2,126% | +US$944만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$923만 | 9.78% |
484,680
+12,248
| +3% | +US$23.4만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$610만 | 6.46% |
48,134
+11,302
| +31% | +US$142만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$594만 | 6.29% |
110,028
-5,157
| -4% | -US$27.6만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$571만 | 6.05% |
492,360
+25,896
| +6% | +US$29.4만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$510만 | 5.41% |
356,264
-20,003
| -5% | -US$29만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$473만 | 5.02% |
60,566
-2,199
| -4% | -US$17.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$207만 | 2.2% |
15,580
+3,569
| +30% | +US$48.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$204만 | 2.16% |
18,813
-3,461
| -16% | -US$37.2만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$103만 | 1.09% |
+26,788
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$96.6만 | 1.02% |
6,825
+62
| +0.9% | +US$8.79천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$93.1만 | 0.99% |
9,712
+149
| +2% | +US$1.44만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$85.8만 | 0.91% |
32,596
+420
| +1% | +US$1.12만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$81.2만 | 0.86% |
13,846
+180
| +1% | +US$1.03만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$78.7만 | 0.83% |
8,272
+109
| +1% | +US$9.8천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07억
| US$76.6만 | 0.81% |
+13,844
| 신규 | +US$81.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$74.6만 | 0.79% |
29,702
+2,784
| +10% | +US$7.03만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$72만 | 0.76% |
22,459
+1,170
| +5% | +US$3.69만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$68만 | 0.72% |
+24,642
| 신규 | +US$68.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$60.8만 | 0.64% |
31,533
+6,210
| +25% | +US$11.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$31.8만 | 0.34% |
2,768
-1,671
| -38% | -US$19.3만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$29.7만 | 0.31% |
+2,756
| 신규 | +US$29.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$23.4만 | 0.25% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Appleton Group는 US$9438만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7609만에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Appleton Group는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1477만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF으로, 26,788주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$37.2만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF으로, US$103만 상당의 26,788주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- Appleton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Appleton Group는 2018년 3분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9438만 중 86%를 차지해요.
- Appleton Group는 2018년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$9438만에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Appleton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.