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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7918만
AUM 성장
-US$1087만
(-12%)
자금 흐름
-US$1905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.81%
보유액
30
신규
4
증가
10
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$48.9만 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$22만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.8만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$962만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$680만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$317만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$34만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.59% |
| 2 | 금융 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1057만 | 13.35% |
53,671
-308
| -0.6% | -US$6.09만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1048만 | 13.23% |
10,465
-94,992
| -90% | -US$962만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1021만 | 12.89% |
103,322
+795
| +0.8% | +US$7.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$940만 | 11.87% |
135,810
-3,151
| -2% | -US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$813만 | 10.27% |
194,931
+1,283
| +0.7% | +US$5.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$587만 | 7.41% |
214,575
-855
| -0.4% | -US$2.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$571만 | 7.21% |
44,035
+3,652
| +9% | +US$48.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$537만 | 6.79% |
216,746
-2,284
| -1% | -US$5.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$352만 | 4.44% |
59,722
-112,953
| -65% | -US$680만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$186만 | 2.35% |
46,992
+4,373
| +10% | +US$17.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$171만 | 2.16% |
18,320
-31,986
| -64% | -US$317만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$163만 | 2.06% |
13,542
+1,172
| +9% | +US$14.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$140만 | 1.77% |
28,213
+3,175
| +13% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$70.7만 | 0.89% |
8,850
+2,039
| +30% | +US$16.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$32.1만 | 0.41% |
+18,436
| 신규 | +US$33.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$29.6만 | 0.37% |
8,876
-882
| -9% | -US$2.98만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$27.4만 | 0.35% |
10,568
+236
| +2% | +US$6.11천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$24.4만 | 0.31% |
8,251
-1,838
| -18% | -US$5.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$22만 | 0.28% |
3,442
-346
| -9% | -US$2.17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$21.9만 | 0.28% |
+1,854
| 신규 | +US$22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$21.5만 | 0.27% |
+1,903
| 신규 | +US$21.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$21만 | 0.27% |
34,200
+456
| +1% | +US$2.81천 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$20.9만 | 0.26% |
10,252
-1,023
| -9% | -US$2.07만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$20.5만 | 0.26% |
14,403
+198
| +1% | +US$2.84천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$20.3만 | 0.26% |
+3,340
| 신규 | +US$20.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
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BRC
Appleton Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$7918만였으며 전 분기 US$9005만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2014년 3분기에 순 US$1905만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF으로, 추정 US$34만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 Associated Banc-Corp에 US$32.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Associated Banc-Corp으로, US$32.1만 상당의 18,436주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$48.9만 규모예요.
- Appleton Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$962만예요.
- Appleton Group는 2014년 3분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7918만 중 90%를 차지해요.
- Appleton Group는 2014년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7918만가 됐어요.
2014년 11월 4일에 제출된 Appleton Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.