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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 79.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.81%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 489 k |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+USD 333 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 220 k |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 218 k |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 6.8 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 340 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.59% |
| 2 | Finanzas | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.6 M | 13.35% |
53,671
-308
| -0.6% | -USD 60.9 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.5 M | 13.23% |
10,465
-94,992
| -90% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.2 M | 12.89% |
103,322
+795
| +0.8% | +USD 77.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 9.4 M | 11.87% |
135,810
-3,151
| -2% | -USD 228 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.13 M | 10.27% |
194,931
+1,283
| +0.7% | +USD 57 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.87 M | 7.41% |
214,575
-855
| -0.4% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.71 M | 7.21% |
44,035
+3,652
| +9% | +USD 489 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 5.37 M | 6.79% |
216,746
-2,284
| -1% | -USD 57 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.52 M | 4.44% |
59,722
-112,953
| -65% | -USD 6.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.86 M | 2.35% |
46,992
+4,373
| +10% | +USD 173 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.71 M | 2.16% |
18,320
-31,986
| -64% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.63 M | 2.06% |
13,542
+1,172
| +9% | +USD 144 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.4 M | 1.77% |
28,213
+3,175
| +13% | +USD 160 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 707 k | 0.89% |
8,850
+2,039
| +30% | +USD 163 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 321 k | 0.41% |
+18,436
| Nuevas | +USD 333 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 296 k | 0.37% |
8,876
-882
| -9% | -USD 29.8 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 274 k | 0.35% |
10,568
+236
| +2% | +USD 6.11 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 244 k | 0.31% |
8,251
-1,838
| -18% | -USD 57 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 220 k | 0.28% |
3,442
-346
| -9% | -USD 21.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 219 k | 0.28% |
+1,854
| Nuevas | +USD 220 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 215 k | 0.27% |
+1,903
| Nuevas | +USD 218 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 210 k | 0.27% |
34,200
+456
| +1% | +USD 2.81 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 209 k | 0.26% |
10,252
-1,023
| -9% | -USD 20.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 205 k | 0.26% |
14,403
+198
| +1% | +USD 2.84 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 203 k | 0.26% |
+3,340
| Nuevas | +USD 202 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Appleton Group mantenía 30 posiciones valuadas en USD 79.2 M, un 12% menos que los USD 90.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 19 M en T3 2014, cerró 5 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, una posición estimada en USD 340 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Associated Banc-Corp por valor de USD 321 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2014 fue Associated Banc-Corp: 18,436 acciones por un valor de USD 321 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 489 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2014 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 90% de su cartera de USD 79.2 M en T3 2014.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 79.2 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2014, presentado el 4 nov 2014.