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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.83%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
14
Reducidas
6
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 848 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 810 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6.89 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 682 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.53% |
| 2 | Finanzas | 0.47% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.9 M | 23.55% |
1,891,952
+1,444,592
| +323% | +USD 13.4 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.3 M | 13.48% |
37,804
-938
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 8.69 M | 11.42% |
472,432
+2,388
| +0.5% | +USD 43.2 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 6.11 M | 8.03% |
115,185
-999
| -0.9% | -USD 52.7 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 5.48 M | 7.2% |
+376,267
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.05 M | 6.64% |
466,464
+4,266
| +0.9% | +USD 46 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.9 M | 6.44% |
62,765
+2,586
| +4% | +USD 202 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.47 M | 5.88% |
36,832
-98
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 2.37 M | 3.12% |
22,274
+437
| +2% | +USD 46.9 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.58 M | 2.08% |
12,011
+1
| +0% | +USD 129 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 931 k | 1.22% |
6,763
+6
| +0.1% | +USD 786 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 910 k | 1.2% |
9,563
+38
| +0.4% | +USD 3.49 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 851 k | 1.12% |
+5,015
| Nuevas | +USD 848 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 836 k | 1.1% |
32,176
-7,540
| -19% | -USD 190 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 828 k | 1.09% |
+21,812
| Nuevas | +USD 810 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 747 k | 0.98% |
13,666
+40
| +0.3% | +USD 2.11 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 682 k | 0.9% |
26,918
+366
| +1% | +USD 9.25 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 681 k | 0.9% |
8,163
+138
| +2% | +USD 11.4 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 634 k | 0.83% |
21,289
+203
| +1% | +USD 6.23 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 509 k | 0.67% |
4,439
-26
| -0.6% | -USD 2.99 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 463 k | 0.61% |
25,323
+108
| +0.4% | +USD 1.95 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 424 k | 0.56% |
23,958
-489,120
| -95% | -USD 8.73 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
23
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3433 M
| USD 236 k | 0.31% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 202 k | 0.27% |
12,228
+30
| +0.2% | +USD 510 |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 201 k | 0.26% |
+7,306
| Nuevas | +USD 199 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Appleton Group mantenía 34 posiciones valuadas en USD 76.1 M, un 13% menos que los USD 87 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 13.1 M en T2 2018, cerró 8 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US REIT ETF, una posición estimada en USD 8.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Invesco Preferred ETF por valor de USD 5.48 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2018 fue Invesco Preferred ETF: 376,267 acciones por un valor de USD 5.48 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2018 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.73 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 8.93 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 88% de su cartera de USD 76.1 M en T2 2018.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.1 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2018, presentado el 1 ago 2018.