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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.54%
Posición
39
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
5
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 818 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 475 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 414 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.1 M |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 958 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 859 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.03% |
| 2 | Tecnología | 0.46% |
| 3 | Finanzas | 0.27% |
| 4 | Industriales | 0.24% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 10.2 M | 11.72% |
38,742
+68
| +0.2% | +USD 18.6 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.04 M | 10.39% |
513,078
+25,911
| +5% | +USD 475 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 8.93 M | 10.26% |
467,030
+95,230
| +26% | +USD 1.84 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 8.12 M | 9.34% |
470,044
+15,280
| +3% | +USD 269 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 7.76 M | 8.92% |
48,471
-1,591
| -3% | -USD 263 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 6.89 M | 7.92% |
240,180
+40,100
| +20% | +USD 1.17 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 6 M | 6.9% |
116,184
+3,024
| +3% | +USD 158 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 4.86 M | 5.58% |
462,198
+38,046
| +9% | +USD 414 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 4.72 M | 5.42% |
60,179
+573
| +1% | +USD 45.1 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 4.43 M | 5.09% |
36,930
-1,442
| -4% | -USD 180 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 4.01 M | 4.61% |
447,360
+31,424
| +8% | +USD 290 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 2.35 M | 2.7% |
21,837
+2,701
| +14% | +USD 294 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.46 M | 1.68% |
12,010
+50
| +0.4% | +USD 6.26 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1 M | 1.15% |
39,716
+8,248
| +26% | +USD 206 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 836 k | 0.96% |
9,525
+1,286
| +16% | +USD 117 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5237 M
| USD 814 k | 0.94% |
+6,757
| Nuevas | +USD 818 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 690 k | 0.79% |
13,626
+586
| +4% | +USD 30.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 682 k | 0.78% |
24,732
+750
| +3% | +USD 21.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 677 k | 0.78% |
26,552
+1,098
| +4% | +USD 28.1 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 543 M
| USD 654 k | 0.75% |
21,086
+1,083
| +5% | +USD 33.6 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 653 k | 0.75% |
8,025
+375
| +5% | +USD 31.9 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 524 k | 0.6% |
4,465
+527
| +13% | +USD 62.3 k |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 444 k | 0.51% |
25,215
+1,971
| +8% | +USD 35.4 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3450 M
| USD 236 k | 0.27% |
+4,285
| Nuevas | +USD 235 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 215 k | 0.25% |
1,662
-1,226
| -42% | -USD 163 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Appleton Group mantenía 39 posiciones valuadas en USD 87 M, un 14% menos que los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 12.8 M en T1 2018, cerró 10 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Preferred ETF, una posición estimada en USD 4.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF por valor de USD 814 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2018 fue First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 6,757 acciones por un valor de USD 814 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US REIT ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2018 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 9.1 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 82% de su cartera de USD 87 M en T1 2018.
- Appleton Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 87 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.