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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.9 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.37%
Posición
60
Nuevas
9
Aumentadas
11
Reducidas
19
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.17 M |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 479 k |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 420 k |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+USD 400 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.69% |
| 2 | Tecnología | 4.65% |
| 3 | Salud | 2.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 5 | Finanzas | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 22.6 M | 31.47% |
1,208,772
+1,516
| +0.1% | +USD 27.6 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 11 M | 15.35% |
436,032
+381,336
| +697% | +USD 9.6 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.3 M | 14.31% |
431,991
-406,593
| -48% | -USD 9.6 M |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 6.29 M | 8.75% |
342,356
+331,770
| +3,134% | +USD 6.17 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 3.26 M | 4.54% |
26,992
+1,590
| +6% | +USD 198 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.15 M | 2.99% |
84,864
+1,738
| +2% | +USD 45.1 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.6 M | 2.23% |
20,485
-533
| -3% | -USD 42.4 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 945 k | 1.32% |
5,691
-691
| -11% | -USD 113 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 929 k | 1.29% |
2,056
-666
| -24% | -USD 297 k |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 806 k | 1.12% |
34,064
+3,944
| +13% | +USD 93.1 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 665 k | 0.93% |
4,119
-1,202
| -23% | -USD 192 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 566 k | 0.79% |
2,547
+460
| +22% | +USD 115 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
USD 4143 M
| USD 539 k | 0.75% |
+2,671
| Nuevas | +USD 420 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 511 k | 0.71% |
2,928
-145
| -5% | -USD 24.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
HealthEquity
HQY
USD 8352 M
| USD 500 k | 0.7% |
+7,413
| Nuevas | +USD 400 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 366 M
| USD 453 k | 0.63% |
+2,420
| Nuevas | +USD 479 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 452 k | 0.63% |
4,469
-36
| -0.8% | -USD 3.78 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 452 k | 0.63% |
8,725
-380
| -4% | -USD 19.7 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 435 k | 0.61% |
3,982
-63
| -2% | -USD 7.52 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| USD 419 k | 0.58% |
4,670
-411
| -8% | -USD 36.1 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3555 M
| USD 401 k | 0.56% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
22
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| USD 372 k | 0.52% |
2,230
-318
| -12% | -USD 49.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 368 k | 0.51% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 359 k | 0.5% |
806
+1
| +0.1% | +USD 450 |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 353 k | 0.49% |
2,973
+1,078
| +57% | +USD 130 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Appleton Group mantenía 60 posiciones valuadas en USD 71.8 M, un 28% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 23.8 M en T1 2022, cerró 17 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large- Cap ETF, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort S&P500 por valor de USD 453 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2022 fue ProShares UltraShort S&P500: 2,420 acciones por un valor de USD 453 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2022 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 83% de su cartera de USD 71.8 M en T1 2022.
- Appleton Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 71.8 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2022, presentado el 3 may 2022.