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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.57%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7184萬
AUM 成長
-US$2786萬
(-28%)
資金流向
-US$2383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.37%
持股
60
新
9
增持
11
減碼
19
已平倉
17
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$956萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$617萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$47.9萬 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$42萬 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$40萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1844萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$963萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$355萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$345萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.69% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 醫療保健 | 2.23% |
| 4 | 通訊服務 | 1.28% |
| 5 | 金融 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$2261萬 | 31.47% |
1,208,772
+1,516
| +0.1% | +US$2.76萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$1103萬 | 15.35% |
436,032
+381,336
| +697% | +US$956萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$1028萬 | 14.31% |
431,991
-406,593
| -48% | -US$963萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$629萬 | 8.75% |
342,356
+331,770
| +3,134% | +US$617萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$326萬 | 4.54% |
26,992
+1,590
| +6% | +US$19.8萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109億
| US$215萬 | 2.99% |
84,864
+1,738
| +2% | +US$4.51萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$160萬 | 2.23% |
20,485
-533
| -3% | -US$4.24萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$94.5萬 | 1.32% |
5,691
-691
| -11% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$92.9萬 | 1.29% |
2,056
-666
| -24% | -US$29.7萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$80.6萬 | 1.12% |
34,064
+3,944
| +13% | +US$9.31萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$66.5萬 | 0.93% |
4,119
-1,202
| -23% | -US$19.2萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$56.6萬 | 0.79% |
2,547
+460
| +22% | +US$11.5萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$37.7億
| US$53.9萬 | 0.75% |
+2,671
| 新 | +US$42萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$51.1萬 | 0.71% |
2,928
-145
| -5% | -US$2.44萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
15
HealthEquity
HQY
US$85.7億
| US$50萬 | 0.7% |
+7,413
| 新 | +US$40萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$4億
| US$45.3萬 | 0.63% |
+2,420
| 新 | +US$47.9萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$45.2萬 | 0.63% |
4,469
-36
| -0.8% | -US$3,782 |
2021 Q1
4個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$45.2萬 | 0.63% |
8,725
-380
| -4% | -US$1.97萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$43.5萬 | 0.61% |
3,982
-63
| -2% | -US$7,521 |
2021 Q2
3個季度
|
|
20
Cognizant
CTSH
US$289億
| US$41.9萬 | 0.58% |
4,670
-411
| -8% | -US$3.61萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
US$36億
| US$40.1萬 | 0.56% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
16個季度
|
|
22
Universal Display
OLED
US$39.8億
| US$37.2萬 | 0.52% |
2,230
-318
| -12% | -US$4.94萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1328億
| US$36.8萬 | 0.51% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
14個季度
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
US$167億
| US$35.9萬 | 0.5% |
806
+1
| +0.1% | +US$450 |
2021 Q2
3個季度
|
|
25
Garmin
GRMN
US$550億
| US$35.3萬 | 0.49% |
2,973
+1,078
| +57% | +US$13萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Appleton Group持有60個部位，管理資產為US$7184萬，較前一季的US$9970萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Appleton Group於2022年第1季淨撤出US$2383萬，平倉17個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large- Cap ETF，這筆估值約為US$1844萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares UltraShort S&P500的部位，價值US$45.3萬。
- Appleton Group在2022年第1季最大筆買進的是ProShares UltraShort S&P500：共買進2,420股，價值US$45.3萬。
- Appleton Group在2022年第1季增持Schwab US Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$956萬。
- Appleton Group在2022年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$963萬。
- Appleton Group於2022年第1季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$1844萬。
- 在2022年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$7184萬，前十大持股占83%。
- Appleton Group在2022年第1季新增了9個部位，並平倉17個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$7184萬。
根據Appleton Group的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月3日提交。