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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.34%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7680萬
AUM 成長
+US$4262萬
(+125%)
資金流向
+US$4215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
54.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.1%
持股
20
新
4
增持
9
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1091萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$895萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$726萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$710萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$699萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$236萬 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$209萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$132萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+US$122萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$5.95萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.44% |
| 2 | 金融 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1160萬 | 15.11% |
103,721
+97,833
| +1,662% | +US$1091萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1127萬 | 14.68% |
55,299
+35,357
| +177% | +US$726萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$1076萬 | 14.01% |
109,949
+71,501
| +186% | +US$710萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$1059萬 | 13.79% |
141,106
+1,242
| +0.9% | +US$9.27萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1023萬 | 13.32% |
183,220
+122,295
| +201% | +US$699萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$874萬 | 11.37% |
+77,566
| 新 | +US$895萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$537萬 | 6.99% |
+247,358
| 新 | +US$549萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$219萬 | 2.85% |
56,314
-1,528
| -3% | -US$5.95萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$210萬 | 2.74% |
+48,632
| 新 | +US$223萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$171萬 | 2.23% |
18,629
+2
| +0% | +US$190 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$106萬 | 1.38% |
13,400
-462
| -3% | -US$3.67萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
12
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3億
| US$34.6萬 | 0.45% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
5個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$30.6萬 | 0.4% |
11,896
+54
| +0.5% | +US$1,399 |
2014 Q1
7個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$22.7萬 | 0.3% |
1,994
+90
| +5% | +US$1.04萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$21.2萬 | 0.28% |
+2,150
| 新 | +US$21.9萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
ACG
16
已下市
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$8.2萬 | 0.11% |
10,657
+135
| +1% | +US$1,062 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
17
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4585萬
| – | – |
-4,956
| 已平倉 | -US$236萬 | – |
|
|
18
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$266萬
| – | – |
-8,458
| 已平倉 | -US$209萬 | – |
|
|
19
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$394萬
| – | – |
-1,776
| 已平倉 | -US$122萬 | – |
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6114萬
| – | – |
-1,526
| 已平倉 | -US$132萬 | – |
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Appleton Group持有20個部位，價值US$7680萬，較前一季的US$3418萬增加125%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Appleton Group在2015年第4季投入US$4215萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共77,566股，價值US$874萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$5.95萬。
- Appleton Group在2015年第4季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進77,566股，價值US$874萬。
- Appleton Group在2015年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1091萬。
- Appleton Group在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$5.95萬。
- Appleton Group於2015年第4季完全出清ProShares UltraShort Dow 30，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2015年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$7680萬，前十大持股占97%。
- Appleton Group在2015年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升125%，達到US$7680萬。
根據Appleton Group的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月9日提交。