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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.67%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8262萬
AUM 成長
+US$343萬
(+4.3%)
資金流向
+US$991萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.85%
持股
29
新
4
增持
13
減碼
3
已平倉
8
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$915萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$633萬 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$149萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$48.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$813萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$571萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$163萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$58.2萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.49% |
| 2 | 金融 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1087萬 | 13.15% |
105,246
+1,924
| +2% | +US$19.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$1062萬 | 12.85% |
138,175
+2,365
| +2% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$1046萬 | 12.66% |
100,215
+89,750
| +858% | +US$915萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1044萬 | 12.63% |
50,778
-2,893
| -5% | -US$58.2萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$980萬 | 11.86% |
167,549
+107,827
| +181% | +US$633萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$967萬 | 11.7% |
+80,825
| 新 | +US$924萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$594萬 | 7.18% |
204,945
-9,630
| -4% | -US$27.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$512萬 | 6.19% |
210,650
-6,096
| -3% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$192萬 | 2.32% |
18,834
+514
| +3% | +US$5.04萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$189萬 | 2.28% |
47,817
+825
| +2% | +US$3.26萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$179萬 | 2.16% |
38,131
+9,918
| +35% | +US$48.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$266萬
| US$153萬 | 1.85% |
+7,737
| 新 | +US$149萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$75.9萬 | 0.92% |
9,535
+685
| +8% | +US$5.48萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
14
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3億
| US$34.3萬 | 0.42% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
1季度
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$28.3萬 | 0.34% |
10,794
+226
| +2% | +US$5,896 |
2014 Q1
3個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$24萬 | 0.29% |
2,014
+160
| +9% | +US$1.91萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$23萬 | 0.28% |
35,488
+1,288
| +4% | +US$8,111 |
2014 Q2
2個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$22.9萬 | 0.28% |
2,085
+182
| +10% | +US$2.05萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$22萬 | 0.27% |
14,976
+573
| +4% | +US$8,263 |
2014 Q2
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$21.4萬 | 0.26% |
+2,028
| 新 | +US$20.9萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
ACG
21
已下市
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.5萬 | 0.09% |
+10,104
| 新 | +US$7.61萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| – | – |
-3,340
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| – | – |
-44,035
| 已平倉 | -US$571萬 | – |
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| – | – |
-13,542
| 已平倉 | -US$163萬 | – |
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| – | – |
-194,931
| 已平倉 | -US$813萬 | – |
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Appleton Group持有29個部位，價值US$8262萬，較前一季的US$7918萬增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Appleton Group在2014年第4季投入US$991萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共80,825股，價值US$967萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的100%下降，其次為金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$58.2萬。
- Appleton Group在2014年第4季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進80,825股，價值US$967萬。
- Appleton Group在2014年第4季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$915萬。
- Appleton Group在2014年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$58.2萬。
- Appleton Group於2014年第4季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$813萬。
- 在2014年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$8262萬，前十大持股占93%。
- Appleton Group在2014年第4季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$8262萬。
根據Appleton Group的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月10日提交。