Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Appleton Groupは29銘柄を保有し、保有額は$8262万でした。前四半期の$7918万から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。

Appleton Groupは2014年第4四半期に純新規資金として$991万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は80,825株、評価額は$967万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は99%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$58.2万相当を売却しました。

• Appleton Groupが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は80,825株、評価額は$967万でした。
• Appleton Groupは2014年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$915万でした。
• Appleton Groupが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$58.2万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2014年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$813万でした。
• 2014年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8262万のポートフォリオの93%を占めています。
• Appleton Groupは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$8262万となりました。

2015年2月10日に提出された、2014年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。