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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6819万
運用資産残高の伸び率
+$3316万
(+95%)
資金フロー
+$3077万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
45.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.09%
保有額
47
新規
25
買い増し
5
減少
6
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1583万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1034万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$282万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$866万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$816万 |
| 3 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+$38.6万 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+$31.5万 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.27% |
| 2 | 情報技術 | 2.74% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 4 | ヘルスケア | 0.9% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1178億
| $1614万 | 23.68% |
+641,139
| 新規 | +$1583万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $1422万 | 20.85% |
944,763
+459,534
| +95% | +$696万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $1067万 | 15.64% |
+662,288
| 新規 | +$1034万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $281万 | 4.13% |
+31,266
| 新規 | +$282万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $277万 | 4.06% |
+26,287
| 新規 | +$275万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $269万 | 3.94% |
+41,798
| 新規 | +$272万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $263万 | 3.86% |
+86,225
| 新規 | +$268万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $211万 | 3.09% |
92,398
-696
| -0.7% | -$1.58万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $152万 | 2.23% |
20,181
+233
| +1% | +$1.74万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $109万 | 1.6% |
49,968
-394,953
| -89% | -$866万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $88.8万 | 1.3% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$627億
| $79.4万 | 1.16% |
57,164
+1,024
| +2% | +$1.47万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8145億
| $79.3万 | 1.16% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
37四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $59.2万 | 0.87% |
29,228
-192
| -0.7% | -$3,935 |
2016 Q3
25四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $57.6万 | 0.84% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
10四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2804億
| $56.9万 | 0.83% |
19,290
+80
| +0.4% | +$2,244 |
2021 Q3
5四半期
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
$41.7億
| $39.4万 | 0.58% |
1,487
-601
| -29% | -$17.5万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1622億
| $38.2万 | 0.56% |
+4,800
| 新規 | +$35.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1433億
| $38.1万 | 0.56% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
17四半期
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
$1277億
| $34.9万 | 0.51% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
3四半期
|
|
21
上場廃止
Skechers
SKX
| $34.4万 | 0.51% |
+8,212
| 新規 | +$31.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
$35.8億
| $34.2万 | 0.5% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
19四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1717億
| $34.1万 | 0.5% |
+6,653
| 新規 | +$31.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
VMW
24
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $31.6万 | 0.46% |
+2,572
| 新規 | +$29.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
Garmin
GRMN
$566億
| $30.9万 | 0.45% |
+3,351
| 新規 | +$29.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Appleton Groupは47銘柄を保有し、保有額は$6819万でした。前四半期の$3503万から95%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Appleton Groupは2022年第4四半期に純新規資金として$3077万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は641,139株、評価額は$1614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、推定$866万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は641,139株、評価額は$1614万でした。
- Appleton Groupは2022年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$696万でした。
- Appleton Groupが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、推定$866万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2022年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$816万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6819万のポートフォリオの83%を占めています。
- Appleton Groupは2022年第4四半期に新たに25件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で95%増加し、$6819万となりました。
2023年2月2日に提出された、2022年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。