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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.3%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8289万
運用資産残高の伸び率
+$2286万
(+38%)
資金フロー
+$2041万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.22%
保有額
31
新規
9
買い増し
13
減少
7
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$804万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$656万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$325万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$273万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$205万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$134万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$134万 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.56% |
| 2 | 金融 | 0.44% |
| 3 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $976万 | 11.78% |
45,128
-9,500
| -17% | -$205万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $907万 | 10.95% |
85,914
-18,092
| -17% | -$191万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $821万 | 9.9% |
+570,080
| 新規 | +$804万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $673万 | 8.12% |
56,663
-11,654
| -17% | -$134万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $670万 | 8.08% |
+290,309
| 新規 | +$656万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $554万 | 6.68% |
68,678
-13,818
| -17% | -$114万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $487万 | 5.87% |
39,191
-11,007
| -22% | -$134万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $409万 | 4.94% |
88,269
+33,821
| +62% | +$154万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $332万 | 4.01% |
386,130
+438
| +0.1% | +$3,757 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $324万 | 3.91% |
+213,276
| 新規 | +$325万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $322万 | 3.89% |
40,004
+22,706
| +131% | +$183万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $276万 | 3.33% |
+398,024
| 新規 | +$273万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $259万 | 3.12% |
+179,708
| 新規 | +$255万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $225万 | 2.71% |
105,502
+4,762
| +5% | +$10.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $207万 | 2.5% |
52,442
-6,761
| -11% | -$27万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $196万 | 2.36% |
17,745
+79
| +0.4% | +$8,595 |
2016 Q1
2四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $161万 | 1.95% |
15,409
-3,220
| -17% | -$33万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $158万 | 1.91% |
104,577
+93,279
| +826% | +$143万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $40.6万 | 0.49% |
3,298
+468
| +17% | +$5.76万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $39.4万 | 0.48% |
3,361
+932
| +38% | +$10.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $36.1万 | 0.44% |
+18,436
| 新規 | +$34.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.35億
| $34.5万 | 0.42% |
1,810
+431
| +31% | +$7.73万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $31.8万 | 0.38% |
8,996
+1,430
| +19% | +$4.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $30.4万 | 0.37% |
12,428
+1,664
| +15% | +$4.22万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $29.4万 | 0.35% |
8,652
+1,369
| +19% | +$4.83万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Appleton Groupは31銘柄を保有し、保有額は$8289万でした。前四半期の$6003万から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Appleton Groupは2016年第3四半期に純新規資金として$2041万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は570,080株、評価額は$821万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$205万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は570,080株、評価額は$821万でした。
- Appleton Groupは2016年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
- Appleton Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$205万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2016年第3四半期にBarclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return Inの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8289万のポートフォリオの74%を占めています。
- Appleton Groupは2016年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$8289万となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。